晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
GFF904｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份（GFF904）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 8.90 B USD，成立於 2009-07-03。最新淨值 116.53（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GFF904 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 116.53 |
| 日漲跌 | +0.78% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 8.90 B USD （2026-08-27） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -4.93%／+5.77%／+7.98%／+2.33%／+17.60%／+38.79%／-1.44% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2009-07-03 |
| ISIN | LU0426422076 |
| 基金機構 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0426422076 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 55.2%——其餘約 44.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 9.38% | · | · | · | · |
| 2 | ASML Holding NV | 科技 | 荷蘭 | 7.94% | · | · | · | · |
| 3 | Philip Morris International Inc | 防守性消費 | 美國 | 6.02% | — | — | — | — |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.29% | · | · | · | · |
| 5 | Marsh | 金融服務 | 美國 | 5.22% | — | — | — | — |
| 6 | Booking Holdings Inc | 周期性消費 | 美國 | 5.14% | — | — | — | — |
| 7 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.76% | · | · | · | · |
| 8 | NetEase Inc ADR | 電訊服務 | 中國 | 4.09% | — | — | — | — |
| 9 | Johnson & Johnson | 健康護理 | 美國 | 3.8% | · | · | · | · |
| 10 | London Stock Exchange Group PLC | 金融服務 | 英國 | 3.58% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 169/222、同類中位數 +9.76%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.18% | -2.65% ／229 檔 | -1.53pp | 177/229 |
| 3 月 | +3.12% | -0.22% ／229 檔 | +3.35pp | 59/229 |
| 6 月 | +7.14% | +9.91% ／229 檔 | -2.77pp | 162/229 |
| 1 年 | +1.94% | +9.88% ／222 檔 | -7.94pp | 169/222 |
| YTD | -1.44% | +4.95% ／351 檔 | -6.39pp | 292/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-R 歐元 | -6.28% | +6.75% | +48.86% | +15.16% | 2.4B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -7.33% | +8.20% | +47.83% | +14.69% | 2.2B USD | |
| 3 | 百達-生物科技-I美元 | -7.13% | +7.07% | +47.33% | +13.97% | 2.4B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -7.19% | +7.15% | +46.91% | +9.42% | 2.4B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 美元 | -7.26% | +6.64% | +45.00% | +12.65% | 2.4B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -7.28% | +6.79% | +44.19% | +12.42% | 2.4B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | -7.41% | +6.21% | +41.92% | +11.02% | 2.4B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | -4.22% | +8.11% | +30.42% | +8.43% | 5.8B USD | |
| 9 | 百達-能源轉型-R歐元 | -5.07% | -14.54% | +29.62% | +22.98% | 5.9B USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | -4.28% | +7.89% | +29.35% | +7.82% | 5.8B USD | |
| 169 | ● 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 （本基金） | -4.18% | +3.12% | +1.94% | -1.44% | 8.9B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（438 檔）
顯示前 120 檔（共 438 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。