柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
AASCA｜境外基金｜大都會證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A（AASCA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED。最新淨值 51.8339（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AASCA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 51.8339 |
| 日漲跌 | +0.30% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | -2.87%／-3.91%／—／—／—／—／-1.10% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | IE00B12V2V27 |
| 基金機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B12V2V27 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 67 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 185 檔、同類中位數 +24.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.41% ／110 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.87% ／110 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +19.81% ／110 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +25.50% ／110 檔 | — | — |
| YTD | -1.10% | +15.47% ／182 檔 | -16.57pp | 163/182 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元) | +5.03% | +2.70% | +53.35% | +48.09% | 2.9B USD | |
| 2 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元) | +2.06% | +1.20% | +48.82% | +42.99% | 2.9B USD | |
| 3 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | +1.99% | +0.99% | +47.59% | +42.08% | 2.9B USD | |
| 4 | 富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股美元) | +1.99% | +0.99% | +47.56% | +42.06% | 2.9B USD | |
| 5 | 先機亞太股票入息基金L類收益股 | +1.54% | +6.81% | +43.07% | +30.44% | 274M USD | |
| 6 | 先機亞太股票入息基金L類累積股 | +1.54% | +6.81% | +42.99% | +36.72% | 274M USD | |
| 7 | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | +5.42% | +1.58% | +42.79% | +34.72% | 491M USD | |
| 8 | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | +5.44% | +1.55% | +42.74% | +30.23% | 491M USD | |
| 9 | 先機亞太股票入息基金C2類收益股 | +1.45% | +6.55% | +41.63% | +29.53% | 274M USD | |
| 10 | 先機亞太股票入息基金B類累積股 | +1.45% | +6.55% | +41.57% | +35.70% | 274M USD | |
| — | ● 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A （本基金） | — | — | — | -1.10% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（158 檔）
顯示前 120 檔（共 158 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。