路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(美元)
IE000VOOKJG3｜境外基金｜路博邁證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(美元)（IE000VOOKJG3）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED，經理費年率約 0.85%，基金規模約 66.73 B JPY，成立於 2024-02-07。最新淨值 18.55（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE000VOOKJG3 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 18.55 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | 66.73 B JPY （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -4.92%／+7.16%／+13.73%／+37.31%／+87.00%／—／+20.22% （史料自 2024-02-05 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.85% |
| 成立日期 | 2024-02-07 |
| ISIN | IE000VOOKJG3 |
| 基金機構 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE000VOOKJG3 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 39.9%——其餘約 60.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamanashi Chuo Bank Ltd | 金融服務 | 日本 | 6.62% | — | — | — | — |
| 2 | Niterra Co Ltd | 周期性消費 | 日本 | 5.1% | — | — | — | — |
| 3 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 工業 | 日本 | 4.4% | — | — | — | — |
| 4 | Okinawa Cellular Telephone Co | 電訊服務 | 日本 | 4.19% | — | — | — | — |
| 5 | Kinden Corp | 工業 | 日本 | 4.14% | — | — | — | — |
| 6 | Hochiki Corp | 工業 | 日本 | 3.46% | — | — | — | — |
| 7 | AMADA Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 3.29% | — | — | — | — |
| 8 | TRANSACTION Co Ltd | 防守性消費 | 日本 | 3.13% | — | — | — | — |
| 9 | USS Co Ltd | 周期性消費 | 日本 | 2.83% | — | — | — | — |
| 10 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 房地產 | 日本 | 2.7% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 125 檔；本基金 1 年報酬排 27/73、同類中位數 +33.48%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.43% | -2.75% ／74 檔 | -1.68pp | 49/74 |
| 3 月 | +5.46% | +5.79% ／74 檔 | -0.33pp | 37/74 |
| 6 月 | +14.48% | +12.83% ／74 檔 | +1.65pp | 32/74 |
| 1 年 | +36.76% | +33.87% ／73 檔 | +2.89pp | 27/73 |
| YTD | +20.22% | +10.55% ／125 檔 | +9.67pp | 26/125 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +1.10% | +15.82% | +63.73% | +32.43% | 499.3B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.79% | +15.04% | +59.61% | +30.57% | 540.8B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.66% | +14.58% | +56.49% | +29.28% | 540.8B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +2.71% | +13.05% | +49.14% | +29.78% | 540.8B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | +2.63% | +12.79% | +47.80% | +29.09% | 540.8B JPY | |
| 6 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -5.83% | +2.79% | +46.47% | +22.08% | 243.7B JPY | |
| 7 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.48% | +9.09% | +45.93% | +25.20% | 57.9B JPY | |
| 8 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -5.54% | +8.85% | +45.02% | +24.66% | 57.9B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | -5.91% | +2.50% | +44.80% | +21.27% | 243.7B JPY | |
| 10 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險 | -2.70% | +7.66% | +44.41% | +22.11% | 25.0B JPY | |
| 27 | ● 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股 （本基金） | -4.43% | +5.46% | +36.76% | +20.22% | 66.7B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（119 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。