路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險
IE000OPIT9E5｜境外基金｜路博邁證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險（IE000OPIT9E5）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED。最新淨值 1,025.21（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE000OPIT9E5 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 1,025.21 |
| 日漲跌 | +0.23% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -2.13%／—／—／—／—／—／-4.64% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE000OPIT9E5 |
| 基金機構 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE000OPIT9E5 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 48 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 218 檔、同類中位數 +1.02%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.83% ／152 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.07% ／152 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.22% ／152 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +0.87% ／151 檔 | — | — |
| YTD | -4.64% | -2.40% ／214 檔 | -2.24pp | 166/214 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | +0.32% | 0.00% | +6.28% | +4.53% | 2.5B USD | |
| 2 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm | -0.22% | +0.77% | +5.50% | -2.32% | 358M USD | |
| 3 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.37% | +0.39% | +5.22% | -8.34% | 202M EUR | |
| 4 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.45% | +0.17% | +4.34% | -8.93% | 202M EUR | |
| 5 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.44% | +0.18% | +4.33% | -8.97% | 202M EUR | |
| 6 | 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股 | -0.49% | +0.39% | +4.12% | +2.61% | 1.7B USD | |
| 7 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -0.67% | +0.07% | +3.97% | +2.53% | 2.5B USD | |
| 8 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) | -0.65% | +0.07% | +3.94% | -2.08% | 2.5B USD | |
| 9 | 聯博-房貸收益基金AT級別美元 | +0.02% | +0.59% | +3.86% | -2.21% | 1.8B USD | |
| 10 | 法巴美國非投資等級債券基金 I | -0.40% | +0.45% | +3.82% | +2.27% | 64M USD | |
| — | ● 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股 （本基金） | — | — | — | -4.64% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（121 檔）
顯示前 120 檔（共 121 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。