路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)
IE00B0T0GS00｜境外基金｜路博邁證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)（IE00B0T0GS00）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED。最新淨值 20.06（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B0T0GS00 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 20.06 |
| 日漲跌 | +0.65% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | +5.14%／-4.34%／—／—／—／—／-4.52% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | IE00B0T0GS00 |
| 基金機構 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE00B0T0GS00 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 88 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.4%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 另有 7 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 35%（兩檔前十大各約占 58.4%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 58.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 58.4%／42.6%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 另有 10 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 58.4%／39.3%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 58.4%／39.3%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 58.4%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 58.4%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 58.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區不同：本檔美國，此檔全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 58.4%／40.9%）；有相同計價幣別的級別 |
展新證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／56%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／56%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／40.1%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／40.1%）；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機北美股票基金B類累積股(美元)投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／26.9%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 58.4%／26.9%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 58%（兩檔前十大各約占 58.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | 88% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 58%（兩檔前十大各約占 58.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) 另有 2 個級別投資地區同為美國；前十大持股重疊 58%（兩檔前十大各約占 58.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 | 88% | 投資地區同為美國；前十大持股重疊 58%（兩檔前十大各約占 58.4%／58.4%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 1/35、同類中位數 +5.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +2.26% ／35 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -7.08% ／35 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -4.76% ／35 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +4.33% ／35 檔 | — | — |
| YTD | -4.52% | +1.22% ／57 檔 | -5.74pp | 42/57 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 （本基金） | +4.47% | -5.12% | +9.28% | +10.87% | 200M USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | +1.40% | -7.43% | +8.34% | +7.14% | 418M USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 | +4.33% | -5.28% | +8.24% | +10.09% | 200M USD | |
| 4 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股 | +4.29% | -5.28% | +8.20% | +6.16% | 200M USD | |
| 5 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +2.76% | -7.15% | +7.88% | +6.88% | 159M USD | |
| 6 | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | +4.00% | -4.53% | +7.45% | +9.19% | 36M USD | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股 | +4.29% | -5.54% | +7.18% | +9.25% | 200M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股 | +4.21% | -5.48% | +7.16% | +5.11% | 200M USD | |
| 9 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股 | +4.21% | -5.60% | +7.15% | +9.20% | 200M USD | |
| 10 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股 | +4.22% | -5.62% | +7.01% | +5.27% | 200M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（120 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。