路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)
4.55-0.44%USD 淨值・2026-10-30
IE00B9276S15｜境外基金｜路博邁證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)（IE00B9276S15）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED，經理費年率約 1.80%，基金規模約 1.55 B USD，成立於 2012-10-30。最新淨值 4.55（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B9276S15 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 4.55 |
| 日漲跌 | -0.44% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 1.55 B USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -0.44%／-4.01%／-6.76%／-10.61%／-14.63%／-11.31%／-9.33% |
| 經理費（年率） | 1.80% |
| 成立日期 | 2012-10-30 |
| ISIN | IE00B9276S15 |
| 基金機構 | NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
| 總代理機構 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE00B9276S15 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 5.7%——其餘約 94.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 Bc Ltd. | 債券 | 美國 | 0.75% | — | — | — | — |
| 2 | Meridian Arc Holdco LLC | 債券 | 美國 | 0.62% | — | — | — | — |
| 3 | Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 其他 | 美國 | 0.61% | — | — | — | — |
| 4 | Black Pearl Compute LLC | 其他 | 美國 | 0.59% | — | — | — | — |
| 5 | CSDC FINANCE I | 其他 | 美國 | 0.57% | — | — | — | — |
| 6 | Centene Corp. | — | 美國 | 0.53% | — | — | — | — |
| 7 | Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging | 債券 | 美國 | 0.51% | — | — | — | — |
| 8 | Galaxy Helios Data Centers II LLC | 其他 | 美國 | 0.51% | — | — | — | — |
| 9 | Golar LNG Limited | 其他 | 挪威 | 0.5% | — | — | — | — |
| 10 | SV RNO Property Owner 1 LLC | 其他 | 美國 | 0.5% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 94% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO美國非投資等級債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) 另有 4 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 94% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 94% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 歐元 另有 4 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 美元 (月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) 另有 13 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 88% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 78% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元 另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
路博邁 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 99% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 99% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 36 家相似程度較低的公司）
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-累積 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 88% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A-累積 另有 17 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 88% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 87% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區同為美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金I股美元 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-歐元非投資等級債券-R歐元 另有 2 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 百達-全球非投資等級債-B美元月配息名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(累計) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞士隆奧
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-R月配息(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-V月配息(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股 美元名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣 另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) 另有 19 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 20 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) 另有 8 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 6 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 5 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣 另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣 另有 10 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 另有 11 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
華南永昌
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) 另有 3 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 7 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) 另有 12 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型 另有 16 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣A累積型 另有 9 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 69% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 62% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
展新證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 名稱同屬「非投資等級債」主題；投資地區不同：本檔美國，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 217 檔；本基金 1 年報酬排 86/150、同類中位數 -0.18%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.51% | +1.01% ／151 檔 | -0.50pp | 102/151 |
| 3 月 | -1.31% | -0.92% ／151 檔 | -0.40pp | 114/151 |
| 6 月 | -6.19% | -3.04% ／151 檔 | -3.15pp | 138/151 |
| 1 年 | -0.60% | +0.00% ／150 檔 | -0.60pp | 86/150 |
| YTD | -9.33% | -3.18% ／213 檔 | -6.15pp | 205/213 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
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| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | +1.77% | +1.96% | +5.64% | +5.97% | 2.5B USD | |
| 2 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) | +0.95% | -0.29% | +4.44% | -10.25% | 199M EUR | |
| 3 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm | +0.68% | -0.09% | +3.87% | -3.74% | 336M USD | |
| 4 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息) | +0.88% | -0.50% | +3.58% | -10.92% | 199M EUR | |
| 5 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息) | +0.87% | -0.49% | +3.55% | -10.95% | 199M EUR | |
| 6 | 聯博-房貸收益基金AT級別美元 | +0.47% | +0.52% | +3.34% | -2.56% | 1.9B USD | |
| 7 | 法巴美國非投資等級債券基金 I | +0.88% | +0.03% | +2.99% | +1.94% | 53M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股 | +0.80% | -0.38% | +2.96% | +1.78% | 1.6B USD | |
| 9 | 東方匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元 | +0.82% | -0.60% | +2.79% | +1.70% | 199M EUR | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元 | +0.88% | +0.41% | +2.47% | -1.83% | 116M USD | |
| 86 | ● 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金B月配息類股 （本基金） | +0.51% | -1.31% | -0.60% | -9.33% | 1.6B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| AUD IE00B9276P83 | AUD | 4.06 | -0.25% |
| ● USD （本頁） IE00B9276S15 | USD | 4.55 | -0.44% |
| ZAR IE00BBGB0S16 | ZAR | 44.82 | -0.22% |
同總代理之其他基金（119 檔）
走勢—
MA
BOLL n/k
MACD 快/慢/訊號
KD n/k/d
RSI n
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。