荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元
LU0699433222｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元（LU0699433222）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.。最新淨值 183.84（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0699433222 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 183.84 |
| 日漲跌 | -0.89% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +2.48%／—／—／—／—／—／+0.82% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0699433222 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0699433222 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 14 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔、同類中位數 +15.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +3.08% ／35 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +3.09% ／35 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +8.27% ／35 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +13.81% ／35 檔 | — | — |
| YTD | +0.82% | +7.70% ／57 檔 | -6.88pp | 50/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | +1.48% | +4.37% | +19.33% | +14.60% | 472M USD | |
| 2 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +4.11% | +6.54% | +18.54% | +13.92% | 178M USD | |
| 3 | PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | +3.28% | +3.10% | +18.15% | +14.53% | 409M USD | |
| 4 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +14.23% | 409M USD | |
| 5 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +13.26% | 409M USD | |
| 6 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 | +3.95% | +6.00% | +17.60% | +14.65% | 178M USD | |
| 7 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | +4.07% | +6.29% | +17.31% | +14.80% | 178M USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 | +4.05% | +6.30% | +17.28% | +12.59% | 178M USD | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 | +2.38% | +3.50% | +16.87% | +10.99% | 886M USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 | +3.96% | +5.99% | +16.13% | +13.73% | 178M USD | |
| — | ● 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元 （本基金） | — | — | — | +0.82% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。