荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
LU1408526785｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元（LU1408526785）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 2.00%，基金規模約 1.65 B EUR，成立於 2016-05-18。最新淨值 275.34（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1408526785 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 275.34 |
| 日漲跌 | -0.06% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 1.65 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.64%／-6.93%／+12.59%／+29.15%／+64.19%／+84.63%／+21.85% |
| 經理費（年率） | 2.00% |
| 成立日期 | 2016-05-18 |
| ISIN | LU1408526785 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1408526785 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 41.3%——其餘約 58.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.86% | · | · | · | · |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 7.51% | · | · | · | · |
| 3 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 6.55% | — | — | — | — |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 3.24% | · | · | · | · |
| 5 | SK Square | 科技 | 韓國 | 3.16% | — | — | — | — |
| 6 | Naspers Ltd Class N | 周期性消費 | 南非 | 2.42% | — | — | — | — |
| 7 | ICICI Bank Ltd ADR | 金融服務 | 印度 | 2.31% | — | — | — | — |
| 8 | MSCI Emerging Markets Index Future Sept 26 | — | — | 2.14% | — | — | — | — |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 科技 | 台灣 | 2.11% | · | · | · | · |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 1.98% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 38/61、同類中位數 +37.84%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.28% | +2.94% ／61 檔 | -0.66pp | 49/61 |
| 3 月 | +3.05% | +3.84% ／61 檔 | -0.79pp | 31/61 |
| 6 月 | +17.91% | +18.88% ／61 檔 | -0.97pp | 42/61 |
| 1 年 | +35.99% | +34.05% ／61 檔 | +1.94pp | 38/61 |
| YTD | +21.85% | +13.65% ／109 檔 | +8.20pp | 44/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | +4.05% | +1.02% | +47.01% | +29.91% | 2.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | +3.98% | +0.80% | +45.80% | +28.83% | 2.6B USD | |
| 3 | 富達基金－新興市場基金 (A股歐元) | +3.29% | +4.49% | +44.26% | +29.87% | 4.0B USD | |
| 4 | 聯博-新興市場價值基金S級別美元 | +4.83% | +0.94% | +44.03% | +28.43% | 415M USD | |
| 5 | 富達基金－新興市場基金 (Y股累計美元) | +3.90% | +5.47% | +43.95% | +28.50% | 4.0B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | +4.16% | +0.26% | +42.75% | +29.63% | 415M USD | |
| 7 | 富達基金－新興市場基金 (A股美元) | +3.82% | +5.26% | +42.70% | +27.65% | 4.0B USD | |
| 8 | 富達基金－新興市場基金 (A股累計美元) | +3.84% | +5.26% | +42.70% | +27.71% | 4.0B USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別 | +3.02% | +3.04% | +42.06% | — | 97M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | +2.91% | +3.09% | +41.84% | +26.15% | 5.6B USD | |
| 38 | ● 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 （本基金） | +2.28% | +3.05% | +35.99% | +21.85% | 1.6B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（49 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。