荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 DL 美元
LU2100416564｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 DL 美元（LU2100416564）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 2.08 B EUR，成立於 2020-01-20。最新淨值 209.36（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2100416564 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 209.36 |
| 日漲跌 | +0.80% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 2.08 B EUR （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.52%／+2.41%／+4.76%／+14.91%／+27.19%／+53.20%／+6.67% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2020-01-20 |
| ISIN | LU2100416564 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2100416564 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.6%——其餘約 62.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 5.93% | · | · | · | · |
| 2 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 5.53% | · | · | · | · |
| 3 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 4.11% | · | · | · | · |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 3.76% | · | · | · | · |
| 5 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 3.46% | · | · | · | · |
| 6 | Applied Materials Inc | 科技 | 美國 | 3.44% | — | — | — | — |
| 7 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 3.13% | · | · | · | · |
| 8 | Micron Technology Inc | 科技 | 美國 | 2.96% | · | · | · | · |
| 9 | Eli Lilly and Co | 健康護理 | 美國 | 2.83% | · | · | · | · |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 科技 | 台灣 | 2.47% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔；本基金 1 年報酬排 73/144、同類中位數 +13.79%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.16% | -0.02% ／146 檔 | -2.15pp | 108/146 |
| 3 月 | +1.59% | +3.37% ／146 檔 | -1.78pp | 108/146 |
| 6 月 | +2.87% | +4.65% ／145 檔 | -1.78pp | 103/145 |
| 1 年 | +13.76% | +12.69% ／144 檔 | +1.07pp | 73/144 |
| YTD | +6.67% | +4.95% ／244 檔 | +1.72pp | 96/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | -1.16% | +4.89% | +34.33% | — | 1.3B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 | +1.94% | +8.11% | +32.81% | +17.15% | 1.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -1.29% | +4.23% | +32.67% | +20.60% | 1.5B EUR | |
| 4 | 貝萊德永續能源基金 X10 美元 | -7.22% | -5.44% | +30.65% | +9.27% | 5.5B USD | |
| 5 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | -6.73% | -5.06% | +30.22% | +13.22% | 5.5B USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票 | +8.17% | +9.24% | +30.11% | +17.82% | 310M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -1.40% | +3.80% | +30.04% | +19.36% | 1.5B EUR | |
| 8 | 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | -7.36% | -3.41% | +28.30% | +15.12% | 5.5B USD | |
| 9 | 貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -7.45% | -5.91% | +28.11% | +7.87% | 5.5B USD | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金 | +7.74% | +8.95% | +27.09% | +15.59% | 971M USD | |
| 73 | ● 荷寶資本成長基金-荷寶全球卓越之星股票 DL 美元 （本基金） | -2.16% | +1.59% | +13.76% | +6.67% | 2.1B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（48 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。