荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
LU0699433149｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元（LU0699433149）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 2.00%，基金規模約 2.44 B EUR，成立於 2011-11-03。最新淨值 413.14（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0699433149 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 413.14 |
| 日漲跌 | +1.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 2.44 B EUR （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +0.83%／+4.70%／+3.50%／+6.48%／+19.04%／+33.67%／+3.05% |
| 經理費（年率） | 2.00% |
| 成立日期 | 2011-11-03 |
| ISIN | LU0699433149 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0699433149 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 43.0%——其餘約 57.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 8.12% | · | · | · | · |
| 2 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 6.23% | · | · | · | · |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 4.38% | · | · | · | · |
| 4 | Galderma Group AG Registered Shares | 健康護理 | 瑞士 | 4.24% | — | — | — | — |
| 5 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 4.03% | · | · | · | · |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 3.85% | · | · | · | · |
| 7 | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 周期性消費 | 西班牙 | 3.51% | — | — | — | — |
| 8 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 3.15% | · | · | · | · |
| 9 | ARM Holdings PLC ADR | 科技 | 美國 | 2.86% | — | — | — | — |
| 10 | Mastercard Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 2.61% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 179/224、同類中位數 +12.45%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.47% | -0.62% ／231 檔 | +0.15pp | 146/231 |
| 3 月 | +3.54% | +3.47% ／231 檔 | +0.07pp | 121/231 |
| 6 月 | +1.22% | +3.84% ／231 檔 | -2.62pp | 167/231 |
| 1 年 | +3.23% | +13.08% ／224 檔 | -9.86pp | 179/224 |
| YTD | +3.05% | +5.01% ／351 檔 | -1.96pp | 209/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -0.14% | +13.67% | +71.23% | +15.72% | 2.1B USD | |
| 2 | 百達-生物科技-I美元 | -1.91% | +13.66% | +65.86% | +14.43% | 2.3B USD | |
| 3 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -1.80% | +13.83% | +65.50% | +10.38% | 2.3B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-R 美元 | -2.04% | +13.21% | +63.24% | +13.37% | 2.3B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 歐元 | -3.13% | +14.86% | +62.44% | +15.96% | 2.3B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -1.98% | +13.29% | +62.00% | +13.09% | 2.3B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | -2.17% | +12.69% | +59.58% | +11.99% | 2.3B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | +0.81% | +11.34% | +38.02% | +7.35% | 5.5B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | +0.74% | +11.13% | +36.92% | +6.87% | 5.5B USD | |
| 10 | 百達-能源轉型-I美元 | -11.17% | -2.15% | +35.98% | +23.55% | 5.8B USD | |
| 179 | ● 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 （本基金） | -0.47% | +3.54% | +3.23% | +3.05% | 2.4B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（48 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。