利安資金印度基金A級別新元
SIFS｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
利安資金印度基金A級別新元（SIFS）是一檔以SGD計價的境外基金，基金機構為利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED。最新淨值 2.33（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | SIFS |
|---|---|
| 計價幣別 | SGD |
| 最新淨值 | 2.33 |
| 日漲跌 | +0.39% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -4.31%／—／—／—／—／—／-1.94% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | SG9999002299 |
| 基金機構 | 利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN SG9999002299 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 49 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔、同類中位數 -9.30%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.57% ／22 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +5.94% ／22 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.17% ／22 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -8.54% ／22 檔 | — | — |
| YTD | -1.94% | -7.24% ／42 檔 | +5.30pp | 6/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－印度優勢 | +0.60% | +10.69% | +0.09% | -1.41% | 232M USD | |
| 2 | 利安資金印度基金A級別美元 | -1.21% | +9.41% | -3.09% | -4.69% | 191M SGD | |
| 3 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | -1.34% | +7.16% | -3.46% | -5.95% | 390M USD | |
| 4 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | -1.22% | +7.06% | -4.92% | -6.26% | 460M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | -2.87% | +7.05% | -5.91% | -7.55% | 1.0B USD | |
| 6 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | -1.86% | +7.82% | -6.37% | -7.71% | 475M USD | |
| 7 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -1.92% | +7.66% | -6.93% | -8.10% | 475M USD | |
| 8 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | -2.97% | +6.72% | -7.08% | -8.37% | 1.0B USD | |
| 9 | 摩根士丹利印度股票基金 I | -3.61% | +5.27% | -9.00% | -9.75% | 155M USD | |
| 10 | 法巴印度股票基金 C | -2.64% | +5.59% | -9.23% | -11.32% | 354M USD | |
| — | ● 利安資金印度基金A級別新元 （本基金） | — | — | — | -1.94% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（49 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。