荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元
92.99+0.28%EUR 淨值・2026-10-29
LU0187077309｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元（LU0187077309）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.。最新淨值 92.99（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0187077309 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 92.99 |
| 日漲跌 | +0.28% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | -5.90%／-9.38%／—／—／—／—／-8.30% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0187077309 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0187077309 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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基金淨值走勢
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