荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元
LU0487305319｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元（LU0487305319）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 1.99 B EUR，成立於 2010-02-17。最新淨值 407.59（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0487305319 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 407.59 |
| 日漲跌 | +0.30% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 1.99 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | +0.13%／-3.79%／+13.83%／+34.34%／+65.69%／+89.67%／+26.10% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2010-02-17 |
| ISIN | LU0487305319 |
| 基金機構 | ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0487305319 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 33.2%——其餘約 66.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 6% | · | · | · | · |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 5.66% | · | · | · | · |
| 3 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 5.27% | — | — | — | — |
| 4 | Mizuho Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 3.57% | · | · | · | · |
| 5 | BHP Group Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 2.94% | — | — | — | — |
| 6 | iShares $ Treasury Bd 0-3 Mth ETF USDAcc | — | 愛爾蘭 | 2.02% | — | — | — | — |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 1.99% | · | · | · | · |
| 8 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 房地產 | 日本 | 1.96% | — | — | — | — |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 科技 | 韓國 | 1.9% | · | · | · | · |
| 10 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 1.87% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 15 檔；本基金 1 年報酬排 2/12、同類中位數 +32.21%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +2.73% | +2.97% ／12 檔 | -0.25pp | 7/12 |
| 3 月 | +4.26% | +3.81% ／12 檔 | +0.45pp | 5/12 |
| 6 月 | +17.12% | +16.66% ／12 檔 | +0.46pp | 4/12 |
| 1 年 | +37.20% | +32.55% ／12 檔 | +4.65pp | 2/12 |
| YTD | +26.10% | +21.99% ／15 檔 | +4.11pp | 3/15 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | +2.07% | +3.58% | +38.39% | +28.36% | 2.0B EUR | |
| 2 | ● 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 （本基金） | +2.73% | +4.26% | +37.20% | +26.10% | 2.0B EUR | |
| 3 | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | +2.67% | +4.12% | +36.52% | +25.65% | 2.0B EUR | |
| 4 | 新加坡大華亞太增長基金(星幣) | +4.41% | +5.82% | +35.46% | +59.21% | 17M SGD | |
| 5 | 新加坡大華亞太增長基金 | +4.41% | +5.82% | +35.46% | +25.04% | 17M SGD | |
| 6 | 法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別 | +3.63% | +1.60% | +32.24% | +23.25% | 245M USD | |
| 7 | 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | +4.37% | +2.52% | +32.18% | +21.87% | 245M USD | |
| 8 | 法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | +4.30% | +2.27% | +31.13% | +20.62% | 245M USD | |
| 9 | 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 | +4.30% | +2.27% | +31.13% | +21.16% | 245M USD | |
| 10 | 富達基金－太平洋基金 (Y股累計美元) | +0.96% | +5.88% | +28.68% | +20.75% | 1.1B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（49 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。