安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B
61.48+0.29%USD 淨值・2026-10-29
AXARXJPEB｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B（AXARXJPEB）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理歐洲公司(愛爾蘭系列)，經理費年率約 1.35%，基金規模約 98 M USD，成立於 2000-05-30。最新淨值 61.48（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AXARXJPEB |
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| 計價幣別 | USD |
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| 最新淨值 | 61.48 |
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| 日漲跌 | +0.29% |
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| 淨值日期 | 2026-10-29 |
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| 基金規模（AUM） | 98 M USD （2026-10-28） |
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報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）
滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | -0.28%／-1.32%／+1.60%／+12.54%／+28.81%／+59.11%／+9.58% |
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| 經理費（年率） | 1.35% |
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| 成立日期 | 2000-05-30 |
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| ISIN | IE0004314401 |
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| 基金機構 | 法國巴黎資產管理歐洲公司(愛爾蘭系列) |
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| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
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| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
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| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN IE0004314401 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.7%——其餘約 51.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
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| 1 | BHP Group Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 8.94% | — | — | — | — |
| 2 | 星展銀行 | 金融服務 | 新加坡 | 6.9% | · | · | · | · |
| 3 | Commonwealth Bank of Australia | 金融服務 | 澳大利亞 | 6.46% | — | — | — | — |
| 4 | 友邦保險 | 金融服務 | 香港 | 5.65% | · | · | · | · |
| 5 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 金融服務 | 新加坡 | 5.06% | — | — | — | — |
| 6 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 金融服務 | 香港 | 4.04% | — | — | — | — |
| 7 | Macquarie Group Ltd | 金融服務 | 澳大利亞 | 4.02% | — | — | — | — |
| 8 | Woolworths Group Ltd | 防守性消費 | 澳大利亞 | 2.76% | — | — | — | — |
| 9 | ANZ Group Holdings Ltd | 金融服務 | 澳大利亞 | 2.45% | — | — | — | — |
| 10 | QBE Insurance Group Ltd | 金融服務 | 澳大利亞 | 2.44% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 新加坡大華東協基金(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
利安資金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 利安資金東南亞基金(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 48.7%／47.1%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 48.7%／47.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 瀚亞投資-亞洲低波動股票基金A(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／20.8%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／20.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)
另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／53.6%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／53.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／51.2%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／51.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.2%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 景順東協基金A-年配息股 美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.3%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
野村
首源
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／38.1%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／38.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
安盛 （同公司其他基金）
顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 富達基金－東協基金 (A股美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／50.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
普徠仕
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.6%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／59.1%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 48.7%／59.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元
另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／34%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／34%）；有相同計價幣別的級別 | |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.9%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 48.7%／45.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元
另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 48.7%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(美元)
另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／40%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／40%）；有相同計價幣別的級別 | |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計)
另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.6%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 48.7%／54.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 48.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
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本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
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● USD （本頁）
AXARXJPEB | USD | 61.48 | +0.29% |
USD
IE0004314401 | USD | 61.48 | +0.29% |
同總代理之其他基金（135 檔）
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