M&G北美股息基金X(美元後收)
MN5｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
M&G北美股息基金X(美元後收)（MN5）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為M&G LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 0.00%，基金規模約 279 M EUR，成立於 2022-04-20。最新淨值 14.3635（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MN5 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 14.3635 |
| 日漲跌 | -0.55% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 279 M EUR （2026-08-27） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -4.18%／+1.90%／+9.34%／+6.02%／+15.25%／+45.88%／+3.29% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2022-04-20 |
| ISIN | LU2461791159 |
| 基金機構 | M&G LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2461791159 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.1%——其餘約 51.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 10% | · | · | · | · |
| 2 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 5.44% | · | · | · | · |
| 3 | Seagate Technology Holdings PLC | 科技 | 美國 | 4.59% | — | — | — | — |
| 4 | Meta Platforms Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.53% | · | · | · | · |
| 5 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.37% | · | · | · | · |
| 6 | NextEra Energy Inc | 公用 | 美國 | 4.06% | · | · | · | · |
| 7 | Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 金融服務 | 美國 | 4.05% | — | — | — | — |
| 8 | Abbott Laboratories | 健康護理 | 美國 | 3.98% | — | — | — | — |
| 9 | Royal Caribbean Group | 周期性消費 | 美國 | 3.74% | — | — | — | — |
| 10 | Visa Inc Class A | 金融服務 | 美國 | 3.3% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 47 檔；本基金 1 年報酬排 13/22、同類中位數 +8.38%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.08% | -3.15% ／22 檔 | +1.06pp | 7/22 |
| 3 月 | +5.65% | +2.35% ／22 檔 | +3.30pp | 3/22 |
| 6 月 | +10.36% | +12.45% ／22 檔 | -2.09pp | 13/22 |
| 1 年 | +7.62% | +10.37% ／22 檔 | -2.75pp | 13/22 |
| YTD | +3.29% | +3.26% ／47 檔 | +0.03pp | 19/47 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | -1.20% | +2.66% | +24.75% | +14.59% | 2.9B USD | |
| 2 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | -0.94% | +6.95% | +21.57% | +13.94% | 1.1B USD | |
| 3 | 安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | -5.66% | +0.73% | +16.66% | +13.36% | 368M USD | |
| 4 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 | -1.94% | +3.76% | +16.23% | +14.34% | 392M USD | |
| 5 | 法巴美國增長股票基金/月配 | -2.31% | +2.06% | +15.94% | +3.58% | 1.8B USD | |
| 6 | 安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | -5.72% | +0.53% | +15.74% | +12.73% | 368M USD | |
| 7 | 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 | -1.30% | +4.70% | +15.01% | +12.66% | 392M USD | |
| 8 | 法巴美國增長股票基金 B | -2.40% | +1.79% | +14.83% | +7.67% | 1.8B USD | |
| 9 | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | -1.93% | +4.46% | +14.45% | +12.77% | 483M USD | |
| 10 | M&G北美股息基金A | -2.00% | +5.92% | +8.68% | +2.82% | 279M EUR | |
| 13 | ● M&G北美股息基金X （本基金） | -2.08% | +5.65% | +7.62% | +3.29% | 279M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（131 檔）
顯示前 120 檔（共 131 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。