M&G收益優化基金X (美元避險後收)
MOK｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
M&G收益優化基金X (美元避險後收)（MOK）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為M&G LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 0.00%，基金規模約 6.93 B EUR，成立於 2021-11-22。最新淨值 10.344（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MOK |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.344 |
| 日漲跌 | +0.55% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 6.93 B EUR （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +1.86%／-0.91%／-1.45%／-2.17%／+3.03%／+11.68%／-2.67% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2021-11-22 |
| ISIN | LU2402425677 |
| 基金機構 | M&G LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU2402425677 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 29.9%——其餘約 70.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 4.03% | — | — | — | — |
| 2 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.74% | — | — | — | — |
| 3 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.73% | — | — | — | — |
| 4 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 3.01% | — | — | — | — |
| 5 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.86% | — | — | — | — |
| 6 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 2.67% | — | — | — | — |
| 7 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 2.56% | — | — | — | — |
| 8 | 德國政府公債 | 債券 | 德國 | 2.45% | — | — | — | — |
| 9 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.45% | — | — | — | — |
| 10 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 2.38% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-短期債券基金A2股歐元 另有 18 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 29.9%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 29.9%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 29.9%／76.9%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 29.9%／76.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美元債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 29.9%／65.6%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 29.9%／65.6%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界債券基金 D2 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／51.1%）；有相同計價幣別的級別 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／76.4%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 29.9%／76.4%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／24%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／24%）；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／39.6%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／39.6%）；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.9%／67.6%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.9%／67.6%）；有相同計價幣別的級別 |
富盛證券投資顧問 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G收益優化基金A(美元避險) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 29.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 29.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| M&G收益優化基金C(美元避險)投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 29.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 29.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 4 家相似程度較低的公司）
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美元短期債券基金 C (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.9%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 29.9%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 29.9%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 157 檔；本基金 1 年報酬排 78/88、同類中位數 -0.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.86% | +0.85% ／94 檔 | +1.01pp | 30/94 |
| 3 月 | -0.91% | -1.01% ／94 檔 | +0.10pp | 57/94 |
| 6 月 | -1.45% | -2.29% ／90 檔 | +0.84pp | 39/90 |
| 1 年 | -2.15% | -0.32% ／88 檔 | -1.82pp | 79/88 |
| YTD | -2.67% | -2.71% ／152 檔 | +0.04pp | 86/152 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.16% | +0.81% | +4.85% | +3.90% | 5.9B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | +0.51% | +0.46% | +4.07% | +2.28% | 9.3B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | +0.50% | +0.44% | +4.06% | -5.52% | 9.3B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.09% | +0.60% | +3.98% | -0.31% | 5.9B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | +0.42% | +0.18% | +3.39% | -5.79% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | +0.42% | +0.19% | +3.39% | +1.67% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -4.19% | -3.61% | +3.21% | +6.23% | 1.4B USD | |
| 8 | M&G(英國)收益優化基金A | +4.02% | +1.47% | +3.10% | -1.57% | 1.2B GBP | |
| 9 | 摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 | +0.49% | -0.77% | +2.29% | +1.28% | 5.1B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 | +0.64% | +0.46% | +2.17% | +1.42% | 770M USD | |
| 78 | ● M&G收益優化基金X （本基金） | +1.87% | -0.88% | -2.13% | -6.63% | 6.9B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● USD （本頁） MOK | USD | 10.344 | +0.55% |
| USD MOF | USD | 8.5611 | +0.55% |
| F MOH | USD | 67.653 | +0.55% |
| F2 MOJ | ZAR | 95.2814 | +0.58% |
同總代理之其他基金（132 檔）
顯示前 120 檔（共 132 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。