安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)
AXAWGRADH｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)（AXAWGRADH）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列)，經理費年率約 0.75%，基金規模約 631 M EUR，成立於 2015-01-15。最新淨值 95.12（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AXAWGRADH |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 95.12 |
| 日漲跌 | -0.08% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 631 M EUR （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +1.71%／-1.68%／-2.23%／-4.44%／-3.91%／-0.53%／-3.48% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2015-01-15 |
| ISIN | LU1105446261 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列) |
| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU1105446261 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 52.2%——其餘約 47.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國2年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 德國 | 21.07% | — | — | — | — |
| 2 | 美國10年期超長期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 5.35% | — | — | — | — |
| 3 | 美國2年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 4.4% | — | — | — | — |
| 4 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 4.24% | — | — | — | — |
| 5 | 美國5年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 4.15% | — | — | — | — |
| 6 | 法國政府公債 | 債券 | 法國 | 2.88% | — | — | — | — |
| 7 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 2.6% | — | — | — | — |
| 8 | 美國長期公債 | 債券 | 美國 | 2.52% | — | — | — | — |
| 9 | 德國5年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 德國 | 2.52% | — | — | — | — |
| 10 | 美國中期公債 | 債券 | 美國 | 2.43% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 52.2%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 52.2%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 52.2%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 52.2%／33.8%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 | |
| MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／29%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／32.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 52.2%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／34.7%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／34.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 聯博-短期債券基金A2股歐元 另有 18 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／31.1%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 52.2%／23.1%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 52.2%／23.1%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美元債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／65.6%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／65.6%）；有相同計價幣別的級別 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／76.4%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 52.2%／76.4%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／24%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／24%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／27.9%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／54.2%）；有相同計價幣別的級別 |
安盛 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 52.2%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 84% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 50%（兩檔前十大各約占 52.2%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 10 家相似程度較低的公司）
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 52.2%／36.9%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 52.2%／36.9%）；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／22%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／22%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-美元中短期債券-I美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 52.2%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 52.2%／34.4%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) 另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／39.8%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 52.2%／39.8%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／35.1%）；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／24.2%）；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／39.6%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／39.6%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 52.2%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美元短期債券基金/月配 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 52.2%／65.7%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（135 檔）
顯示前 120 檔（共 135 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。