M&G北美股息基金A(美元)
MN3｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
M&G北美股息基金A(美元)（MN3）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為M&G LUXEMBOURG S.A.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 341 M EUR，成立於 2018-11-08。最新淨值 46.2422（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MN3 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 46.2422 |
| 日漲跌 | +1.13% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 341 M EUR （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +4.91%／+3.55%／+2.85%／+12.79%／+23.96%／+50.25%／+3.82% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2018-11-08 |
| ISIN | LU1670627923 |
| 基金機構 | M&G LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1670627923 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.0%——其餘約 53.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 8.64% | · | · | · | · |
| 2 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 5.31% | · | · | · | · |
| 3 | Meta Platforms Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.91% | · | · | · | · |
| 4 | Seagate Technology Holdings PLC | 科技 | 美國 | 4.73% | — | — | — | — |
| 5 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 4.54% | · | · | · | · |
| 6 | NextEra Energy Inc | 公用 | 美國 | 4.35% | · | · | · | · |
| 7 | Royal Caribbean Group | 周期性消費 | 美國 | 3.92% | — | — | — | — |
| 8 | AbbVie Inc | 健康護理 | 美國 | 3.73% | · | · | · | · |
| 9 | Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 金融服務 | 美國 | 3.59% | — | — | — | — |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 健康護理 | 美國 | 3.26% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 47 檔；本基金 1 年報酬排 17/22、同類中位數 +12.52%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +4.51% | -0.23% ／22 檔 | +4.74pp | 1/22 |
| 3 月 | +3.55% | +5.33% ／22 檔 | -1.78pp | 14/22 |
| 6 月 | +2.85% | +6.78% ／22 檔 | -3.93pp | 16/22 |
| 1 年 | +9.87% | +13.74% ／22 檔 | -3.87pp | 17/22 |
| YTD | +3.82% | +4.26% ／47 檔 | -0.44pp | 19/47 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | -3.78% | +2.90% | +27.19% | +13.22% | 2.8B USD | |
| 2 | 安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | -2.52% | +10.37% | +26.63% | +20.00% | 372M USD | |
| 3 | 安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | -2.59% | +10.15% | +25.64% | +19.45% | 372M USD | |
| 4 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | +2.91% | +9.13% | +23.89% | +14.05% | 961M USD | |
| 5 | 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 | +1.92% | +10.41% | +19.56% | +13.49% | 369M USD | |
| 6 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 | +1.20% | +12.39% | +19.10% | +15.97% | 369M USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.27% | +6.19% | +14.67% | +7.94% | 360M EUR | |
| 8 | 法巴美國增長股票基金/月配 | -4.92% | +2.79% | +14.22% | +1.32% | 1.7B USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛美國高股息基金I股美元 | +0.17% | +6.03% | +14.20% | +9.89% | 360M EUR | |
| 10 | 法巴美國增長股票基金 B | -5.00% | +2.55% | +13.15% | +4.42% | 1.7B USD | |
| 17 | ● M&G北美股息基金A （本基金） | +4.51% | +3.55% | +9.87% | +2.61% | 341M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| EUR MN2 | EUR | 51.2205 | +0.89% |
| ● USD （本頁） MN3 | USD | 46.2422 | +1.13% |
| USD MN1 | USD | 38.4894 | +1.13% |
| F MN8 | USD | 111.8232 | +1.13% |
| ZAR MN4 | ZAR | 246.8295 | +1.14% |
同總代理之其他基金（125 檔）
顯示前 120 檔（共 125 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。