高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)
NNUSHDXDZARH｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)（NNUSHDXDZARH）是一檔以ZAR計價的境外基金，基金機構為GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 2.00%，基金規模約 364 M EUR，成立於 2013-11-04。最新淨值 6,622.59（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | NNUSHDXDZARH |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 6,622.59 |
| 日漲跌 | +0.93% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 364 M EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -2.21%／-1.61%／+11.68%／+2.99%／+11.79%／+39.42%／+5.19% |
| 經理費（年率） | 2.00% |
| 成立日期 | 2013-11-04 |
| ISIN | LU0976923606 |
| 基金機構 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0976923606 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.8%——其餘約 52.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 7.1% | · | · | · | · |
| 2 | Alphabet Inc Class A | 電訊服務 | 美國 | 6.15% | · | · | · | · |
| 3 | Applied Materials Inc | 科技 | 美國 | 5.53% | — | — | — | — |
| 4 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 5.1% | · | · | · | · |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 金融服務 | 美國 | 4.58% | · | · | · | · |
| 6 | Texas Instruments Inc | 科技 | 美國 | 4.34% | — | — | — | — |
| 7 | Walmart Inc | 防守性消費 | 美國 | 4.25% | — | — | — | — |
| 8 | Cisco Systems Inc | 科技 | 美國 | 4.19% | · | · | · | · |
| 9 | Eli Lilly and Co | 健康護理 | 美國 | 3.52% | · | · | · | · |
| 10 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 3.08% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×北美（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 47 檔；本基金 1 年報酬排 10/22、同類中位數 +6.48%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.88% | -2.95% ／22 檔 | +0.07pp | 11/22 |
| 3 月 | -0.43% | -0.24% ／22 檔 | -0.20pp | 10/22 |
| 6 月 | +10.65% | +13.31% ／22 檔 | -2.66pp | 16/22 |
| 1 年 | +7.69% | +9.17% ／22 檔 | -1.47pp | 10/22 |
| YTD | +5.19% | +4.32% ／47 檔 | +0.87pp | 17/47 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | -1.74% | -2.12% | +22.13% | +16.16% | 2.9B USD | |
| 2 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | -1.84% | +2.05% | +19.58% | +13.13% | 1.1B USD | |
| 3 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 | -2.00% | -0.20% | +16.37% | +13.34% | 392M USD | |
| 4 | 安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元 | -8.35% | -4.01% | +15.63% | +12.93% | 368M USD | |
| 5 | 法巴美國增長股票基金/月配 | -0.89% | +1.31% | +15.07% | +5.72% | 1.8B USD | |
| 6 | 安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | -8.42% | -4.20% | +14.72% | +12.29% | 368M USD | |
| 7 | 法巴美國增長股票基金 B | -0.98% | +1.04% | +13.96% | +9.89% | 1.8B USD | |
| 8 | 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 | -2.96% | -0.13% | +13.43% | +11.07% | 392M USD | |
| 9 | 貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | -1.42% | +0.08% | +12.66% | +16.16% | 483M USD | |
| 10 | ● 高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) （本基金） | -2.88% | -0.43% | +7.69% | +5.19% | 364M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（439 檔）
顯示前 120 檔（共 439 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。