安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
198.39+0.20%EUR 淨值・2026-10-30
AXAWAAC｜境外基金｜富盛證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元（AXAWAAC）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列)。最新淨值 198.39（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | AXAWAAC |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 198.39 |
| 日漲跌 | +0.20% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +3.30%／-9.16%／—／—／—／—／-7.07% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0216734045 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理歐洲公司(盧森堡系列) |
| 總代理機構 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0216734045 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 另有 3 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛歐洲股票基金P股歐元 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台中銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－歐洲基金 (A股歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－歐洲價值基金 (A股歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-歐洲股票基金S1級別歐元 另有 13 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 另有 6 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安盛 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 71% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 69% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 |
顯示更多（還有 17 家相似程度較低的公司）
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 東方匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 另有 11 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 另有 2 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德歐洲多元增長股票基金 D2 歐元 另有 4 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金D2美元 另有 5 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計) 另有 5 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計) 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 66% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B 另有 1 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdm投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 另有 7 個級別投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資歐洲精選 LC投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| DWS 投資歐洲精選 FC投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 68% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 67% | 投資地區同為歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 另有 2 個級別投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元 AC投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔歐洲，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
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顯示前 120 檔（共 135 檔）。
走勢—
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