歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
LU0299362771｜境外基金｜第一金證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2（LU0299362771）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A，經理費年率約 1.70%，基金規模約 231 M EUR，成立於 2008-01-06。最新淨值 1,197.5（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0299362771 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 1,197.5 |
| 日漲跌 | -2.13% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | 231 M EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -5.58%／-2.27%／+3.55%／+7.82%／+35.93%／+64.42%／+3.87% |
| 經理費（年率） | 1.70% |
| 成立日期 | 2008-01-06 |
| ISIN | LU0299362771 |
| 基金機構 | 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A |
| 總代理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0299362771 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 14.5%——其餘約 85.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz Group AG Registered Shares | 健康護理 | 瑞士 | 1.85% | — | — | — | — |
| 2 | Prysmian SpA | 工業 | 義大利 | 1.84% | — | — | — | — |
| 3 | Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 工業 | 義大利 | 1.64% | — | — | — | — |
| 4 | MTU Aero Engines AG | 工業 | 德國 | 1.46% | — | — | — | — |
| 5 | Julius Baer Gruppe AG | 金融服務 | 瑞士 | 1.39% | — | — | — | — |
| 6 | Swiss Life Holding AG | 金融服務 | 瑞士 | 1.36% | — | — | — | — |
| 7 | Neste OYJ | 能源 | 芬蘭 | 1.32% | — | — | — | — |
| 8 | AerCap Holdings NV | 工業 | 美國 | 1.25% | — | — | — | — |
| 9 | Aviva PLC | 金融服務 | 英國 | 1.21% | — | — | — | — |
| 10 | Kingspan Group PLC | 工業 | 愛爾蘭 | 1.2% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 265 檔；本基金 1 年報酬排 89/146、同類中位數 +10.28%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.58% | -2.18% ／146 檔 | -3.40pp | 144/146 |
| 3 月 | -2.27% | -1.62% ／146 檔 | -0.65pp | 98/146 |
| 6 月 | +3.55% | +8.28% ／146 檔 | -4.73pp | 129/146 |
| 1 年 | +7.99% | +9.50% ／146 檔 | -1.51pp | 89/146 |
| YTD | +3.87% | +3.56% ／262 檔 | +0.31pp | 131/262 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +0.99% | +9.69% | +32.89% | +23.96% | 10.6B SEK | |
| 2 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +0.92% | +9.46% | +31.77% | +21.30% | 10.6B SEK | |
| 3 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | -2.28% | -0.60% | +22.71% | +14.43% | 1.6B EUR | |
| 4 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | -1.64% | -0.71% | +21.09% | +12.67% | 1.4B USD | |
| 5 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | -1.64% | -0.71% | +21.09% | +14.56% | 1.4B USD | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | -1.67% | -0.86% | +20.37% | +12.75% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | -1.70% | -0.86% | +20.37% | +14.06% | 1.4B USD | |
| 8 | 富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元) | -2.14% | +0.88% | +19.98% | +11.97% | 339M EUR | |
| 9 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | -1.76% | -0.99% | +19.72% | +13.58% | 1.4B USD | |
| 10 | 富達基金－南歐基金 (A股歐元) | -2.23% | +0.64% | +18.97% | +10.41% | 339M EUR | |
| 89 | ● 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 （本基金） | -5.58% | -2.27% | +7.99% | +3.87% | 231M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（39 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。