歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R
LU0114074718｜境外基金｜第一金證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R（LU0114074718）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A，經理費年率約 1.20%，基金規模約 4.26 B EUR，成立於 2000-07-13。最新淨值 267.99（2026-08-18）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0114074718 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 267.99 |
| 日漲跌 | -0.16% |
| 淨值日期 | 2026-08-18 |
| 基金規模（AUM） | 4.26 B EUR （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-18 | -0.61%／+0.70%／+0.14%／+1.91%／—／—／+1.34% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2000-07-13 |
| ISIN | LU0114074718 |
| 基金機構 | 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A |
| 總代理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0114074718 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 10.9%——其餘約 89.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ams OSRAM AG | — | 奧地利 | 1.46% | — | — | — | — |
| 2 | Germany (Federal Republic Of) | — | 德國 | 1.22% | — | — | — | — |
| 3 | Bellis Acquisition Co PLC | — | 英國 | 1.17% | — | — | — | — |
| 4 | Bellis Acquisition Co PLC | — | 英國 | 1.14% | — | — | — | — |
| 5 | SES S.A. | — | 盧森堡 | 1.11% | — | — | — | — |
| 6 | Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC | — | 英國 | 1.09% | — | — | — | — |
| 7 | VMED O2 UK Financing I PLC | — | 英國 | 0.94% | — | — | — | — |
| 8 | SES S.A. | — | 盧森堡 | 0.93% | — | — | — | — |
| 9 | Summer (BC) Holdco B S.a r.l. | — | 英國 | 0.92% | — | — | — | — |
| 10 | TGS ASA | — | 挪威 | 0.92% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 47/82、同類中位數 +2.27%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.29% | +0.17% ／83 檔 | -0.46pp | 75/83 |
| 3 月 | +0.67% | +0.93% ／83 檔 | -0.26pp | 54/83 |
| 6 月 | +0.20% | -1.41% ／83 檔 | +1.61pp | 19/83 |
| 1 年 | +2.07% | +2.30% ／82 檔 | -0.24pp | 47/82 |
| YTD | +1.34% | -0.64% ／145 檔 | +1.98pp | 22/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | +0.17% | +0.75% | +8.05% | +8.75% | 129M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | +0.10% | +0.55% | +7.19% | +8.21% | 129M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | +0.44% | +2.16% | +6.60% | -3.59% | 370M EUR | |
| 4 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | +0.28% | +2.25% | +5.78% | +3.85% | 324M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | +0.27% | +2.24% | +5.74% | +0.03% | 324M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | +0.48% | +2.03% | +5.46% | +3.15% | 261M EUR | |
| 7 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | +0.22% | +2.11% | +5.19% | +0.07% | 324M EUR | |
| 8 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | +0.21% | +2.08% | +5.16% | +0.05% | 324M EUR | |
| 9 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | +0.20% | +1.90% | +5.12% | +4.07% | 2.4B EUR | |
| 10 | 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | -0.01% | +1.23% | +4.68% | +2.78% | 4.3B EUR | |
| 47 | ● 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R （本基金） | -0.29% | +0.67% | +2.07% | +1.34% | 4.3B EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（39 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。