歐義銳榮日本債券基金R
LU0090978643｜境外基金｜第一金證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
歐義銳榮日本債券基金R（LU0090978643）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A，經理費年率約 0.35%，基金規模約 335 M EUR，成立於 1998-10-19。最新淨值 62.21（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0090978643 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 62.21 |
| 日漲跌 | +0.27% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | 335 M EUR （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | +4.17%／+2.07%／+0.08%／-9.89%／—／—／-1.82% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.35% |
| 成立日期 | 1998-10-19 |
| ISIN | LU0090978643 |
| 基金機構 | 歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL SGR S.P.A |
| 總代理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0090978643 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 12.4%——其餘約 87.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.39% | — | — | — | — |
| 2 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.28% | — | — | — | — |
| 3 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.28% | — | — | — | — |
| 4 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.25% | — | — | — | — |
| 5 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.23% | — | — | — | — |
| 6 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.23% | — | — | — | — |
| 7 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.21% | — | — | — | — |
| 8 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.18% | — | — | — | — |
| 9 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.18% | — | — | — | — |
| 10 | 日本政府公債 | 債券 | 日本 | 1.17% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（39 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。