瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)
LU2796589658｜境外基金｜展新證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)（LU2796589658）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A，經理費年率約 0.70%，基金規模約 2.06 B USD，成立於 2024-08-28。最新淨值 93.3584（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2796589658 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 93.3584 |
| 日漲跌 | -0.25% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 2.06 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -2.13%／-3.29%／-3.47%／-6.47%／-6.39%／—／-5.08% （史料自 2024-08-19 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.70% |
| 成立日期 | 2024-08-28 |
| ISIN | LU2796589658 |
| 基金機構 | LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A |
| 總代理機構 | 展新證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2796589658 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 20.9%——其餘約 79.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Freeport Indonesia | — | 印尼 | 3.54% | — | — | — | — |
| 2 | Softbank Group Corp. | — | 日本 | 2.9% | — | — | — | — |
| 3 | Celestial Dynasty Ltd. | — | 香港 | 2.41% | — | — | — | — |
| 4 | NWD (MTN) Limited | — | 香港 | 2.29% | — | — | — | — |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd. | — | 中國 | 1.98% | — | — | — | — |
| 6 | GLP Pte Ltd. | — | 新加坡 | 1.67% | — | — | — | — |
| 7 | SNB Funding Ltd. | — | 沙烏地阿拉伯 | 1.6% | — | — | — | — |
| 8 | GOHL Capital Holdings Ltd. | — | 馬來西亞 | 1.54% | — | — | — | — |
| 9 | PT Pertamina (Persero) | — | 印尼 | 1.47% | — | — | — | — |
| 10 | Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. | — | 印度 | 1.46% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 44 檔；本基金 1 年報酬排 6/26、同類中位數 +0.94%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.46% | -0.10% ／26 檔 | -0.36pp | 18/26 |
| 3 月 | +0.49% | +0.71% ／26 檔 | -0.22pp | 11/26 |
| 6 月 | -3.20% | -1.64% ／26 檔 | -1.56pp | 15/26 |
| 1 年 | +3.70% | +1.22% ／26 檔 | +2.49pp | 6/26 |
| YTD | -5.08% | -2.36% ／44 檔 | -2.72pp | 34/44 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息 | -0.34% | +0.89% | +5.65% | +1.90% | 2.1B USD | |
| 2 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息 | -0.54% | +0.24% | +5.48% | -5.81% | 2.1B USD | |
| 3 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息 | -0.37% | +0.76% | +5.16% | -2.11% | 2.1B USD | |
| 4 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息 | -0.42% | +0.61% | +5.06% | +1.39% | 2.1B USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | -0.18% | +0.25% | +3.82% | -6.30% | 153M USD | |
| 6 | ● 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息 （本基金） | -0.46% | +0.49% | +3.70% | -5.08% | 2.1B USD | |
| 7 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積 | -0.54% | +0.23% | +3.49% | +0.33% | 2.1B USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | -0.27% | +0.03% | +2.75% | -7.24% | 153M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 | -0.35% | -0.17% | +2.42% | +0.52% | 153M USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金P股美元 | -0.40% | -0.30% | +1.90% | +0.13% | 153M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（31 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。