瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積(美元)
LU3119428913｜境外基金｜展新證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積(美元)（LU3119428913）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A，經理費年率約 0.70%，基金規模約 1.86 B USD，成立於 2025-07-30。最新淨值 10.3845（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU3119428913 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.3845 |
| 日漲跌 | +0.02% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | 1.86 B USD （2026-10-27） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | -0.69%／-2.57%／-1.86%／-1.51%／—／—／-1.62% （史料自 2025-07-30 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.70% |
| 成立日期 | 2025-07-30 |
| ISIN | LU3119428913 |
| 基金機構 | LOMBARD ODIER FUNDS(EUROPE) S.A |
| 總代理機構 | 展新證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU3119428913 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 21.4%——其餘約 78.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Freeport Indonesia | 其他 | 印尼 | 3.57% | — | — | — | — |
| 2 | Softbank Group Corp. | — | 日本 | 2.98% | — | — | — | — |
| 3 | Celestial Dynasty Ltd. | — | 香港 | 2.43% | — | — | — | — |
| 4 | NWD (MTN) Limited | 其他 | 香港 | 2.24% | — | — | — | — |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd. | — | 中國 | 1.92% | — | — | — | — |
| 6 | GOHL Capital Holdings Ltd. | — | 馬來西亞 | 1.73% | — | — | — | — |
| 7 | Softbank Group Corp. | — | 日本 | 1.7% | — | — | — | — |
| 8 | GLP Pte Ltd. | — | 新加坡 | 1.68% | — | — | — | — |
| 9 | SNB Funding Ltd. | — | 沙烏地阿拉伯 | 1.63% | — | — | — | — |
| 10 | PT Pertamina (Persero) | 其他 | 印尼 | 1.48% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 B2 美元 另有 6 個級別投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為日本；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 21.4%／44.6%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 21.4%／44.6%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞士隆奧 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 21.4%／21.4%）；有相同計價幣別的級別 | 85% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 21.4%／21.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 21.4%／21.4%）；有相同計價幣別的級別 | 84% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 21.4%／21.4%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 44 檔；本基金 1 年報酬排 22/26、同類中位數 -0.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.69% | +0.44% ／26 檔 | -1.13pp | 25/26 |
| 3 月 | -2.57% | -0.20% ／26 檔 | -2.36pp | 25/26 |
| 6 月 | -1.86% | -2.11% ／26 檔 | +0.25pp | 15/26 |
| 1 年 | -1.70% | -0.47% ／26 檔 | -1.23pp | 22/26 |
| YTD | -1.62% | -3.31% ／44 檔 | +1.69pp | 14/44 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) | +2.48% | +5.68% | +3.49% | +1.02% | 136M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股 | +0.45% | +2.19% | +1.27% | +0.54% | 64M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.75% | -0.14% | +1.09% | -7.42% | 147M USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | +0.49% | +2.13% | +0.99% | +0.31% | 64M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金I股美元 | +0.62% | -0.53% | +0.62% | +0.09% | 147M USD | |
| 6 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息 | -0.48% | -1.97% | +0.49% | +0.21% | 1.9B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金P股美元 | +0.57% | -0.66% | +0.10% | -0.35% | 147M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | +0.64% | -0.43% | -0.02% | -8.51% | 147M USD | |
| 9 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息 | -0.52% | -2.06% | -0.12% | -4.73% | 1.9B USD | |
| 10 | 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息 | -0.57% | -2.20% | -0.21% | -0.40% | 1.9B USD | |
| 22 | ● 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V累積 （本基金） | -0.69% | -2.57% | -1.70% | -1.62% | 1.9B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（31 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。