利安資金馬來西亞基金(美元)

1.85+0.27%USD 淨值・2026-10-30

SMFU｜境外基金｜台新證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

利安資金馬來西亞基金(美元)（SMFU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED。最新淨值 1.85（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	SMFU
計價幣別	USD
最新淨值	1.85
日漲跌	+0.27%
淨值日期	2026-10-30
基金規模（AUM）	—
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30	-2.06%／-4.00%／—／—／—／—／-1.60%　（史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計）
經理費（年率）	資料源未揭露，請見公開說明書
成立日期	資料源未提供
ISIN	SG9999002380
基金機構	利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
總代理機構	台新證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN SG9999002380 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	60%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險另有 19 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

摩根士丹利

基金	相似程度	客觀條件
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

法巴

基金	相似程度	客觀條件
法巴巴西股票基金 C (美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

安本

基金	相似程度	客觀條件
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積美元本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計) 另有 3 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順亞洲動力基金C股美元本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

安聯

基金	相似程度	客觀條件
安聯中國策略基金-美元另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

國泰

基金	相似程度	客觀條件
國泰亞洲成長基金-新台幣另有 3 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

凱基

基金	相似程度	客觀條件
凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) 另有 9 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	59%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

利安資金（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
利安資金亞太基金(美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	66%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別
利安資金東南亞基金(美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	66%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 38 家相似程度較低的公司）

康和證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
KBI全球水資源基金另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	58%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛亞洲收益基金P股美元另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	58%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛智慧安保基金-I/A美元級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

新加坡大華

基金	相似程度	客觀條件
新加坡大華亞太增長基金(美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) 另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元另有 3 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

安盛

基金	相似程度	客觀條件
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI 基金 B 另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣另有 6 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	57%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

惠理

基金	相似程度	客觀條件
惠理價值基金C美元級別另有 3 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

兆豐

基金	相似程度	客觀條件
兆豐中國A股基金(台幣) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

第一金

基金	相似程度	客觀條件
第一金中國世紀基金-人民幣另有 5 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

滙豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐中國動力基金(人民幣) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

元大

基金	相似程度	客觀條件
元大新中國基金-美元另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

玉山

基金	相似程度	客觀條件
玉山中國品牌基金-美元另有 5 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

統一

基金	相似程度	客觀條件
統一強漢基金(美元) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

台新

基金	相似程度	客觀條件
台新中國成長基金(美元) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

群益

基金	相似程度	客觀條件
群益新興金鑽基金-美元另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富邦

基金	相似程度	客觀條件
富邦全球智能車基金(新臺幣A) 另有 3 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

復華

基金	相似程度	客觀條件
復華全球大趨勢基金-美元另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-年配浮動另有 5 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

木星

基金	相似程度	客觀條件
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

歐義銳榮

基金	相似程度	客觀條件
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

大都會

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股另有 7 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－亞太入息基金 (A股美元)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

富蘭克林

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林成長基金A股本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金印度股票 A2 美元本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

資本集團

基金	相似程度	客觀條件
資本集團新視野基金(盧森堡) B 另有 1 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

華南永昌

基金	相似程度	客觀條件
華南永昌中國A股基金(人民幣) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

中國信託

基金	相似程度	客觀條件
中國信託越南機會基金-台幣另有 4 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	56%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

紐約梅隆

基金	相似程度	客觀條件
紐約梅隆環球股票投資基金A USD本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

霸菱

基金	相似程度	客觀條件
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

晉達

基金	相似程度	客觀條件
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

永豐

基金	相似程度	客觀條件
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型另有 2 個級別本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別	55%	本基金未標示投資地區，此項不計；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

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