宏利環球基金-印度股票基金AA股
MGF14｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
宏利環球基金-印度股票基金AA股（MGF14）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 460 M USD，成立於 2006-11-29。最新淨值 3.2858（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MGF14 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 3.2858 |
| 日漲跌 | +0.81% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 460 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -3.18%／+0.16%／+2.09%／-8.40%／-14.86%／+17.26%／-6.26% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-11-29 |
| ISIN | LU0274383263 |
| 基金機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0274383263 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 36.9%——其餘約 63.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 8% | · | · | · | · |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 4.47% | — | — | — | — |
| 3 | Reliance Industries Ltd | 能源 | 印度 | 4.06% | — | — | — | — |
| 4 | Mahindra & Mahindra Ltd | 周期性消費 | 印度 | 3.71% | — | — | — | — |
| 5 | Axis Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 3.39% | — | — | — | — |
| 6 | Titan Co Ltd | 周期性消費 | 印度 | 3.08% | — | — | — | — |
| 7 | State Bank of India | 金融服務 | 印度 | 2.95% | — | — | — | — |
| 8 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 金融服務 | 印度 | 2.55% | — | — | — | — |
| 9 | Shriram Finance Ltd | 金融服務 | 印度 | 2.53% | — | — | — | — |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 電訊服務 | 印度 | 2.15% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔；本基金 1 年報酬排 4/22、同類中位數 -9.30%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.22% | -2.57% ／22 檔 | +1.35pp | 3/22 |
| 3 月 | +7.06% | +5.94% ／22 檔 | +1.12pp | 6/22 |
| 6 月 | +6.31% | +5.17% ／22 檔 | +1.14pp | 7/22 |
| 1 年 | -4.92% | -8.54% ／22 檔 | +3.62pp | 4/22 |
| YTD | -6.26% | -7.24% ／42 檔 | +0.98pp | 19/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－印度優勢 | +0.60% | +10.69% | +0.09% | -1.41% | 232M USD | |
| 2 | 利安資金印度基金A級別美元 | -1.21% | +9.41% | -3.09% | -4.69% | 191M SGD | |
| 3 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | -1.34% | +7.16% | -3.46% | -5.95% | 390M USD | |
| 4 | ● 宏利環球基金-印度股票基金AA股 （本基金） | -1.22% | +7.06% | -4.92% | -6.26% | 460M USD | |
| 5 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | -2.87% | +7.05% | -5.91% | -7.55% | 1.0B USD | |
| 6 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | -1.86% | +7.82% | -6.37% | -7.71% | 475M USD | |
| 7 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | -1.92% | +7.66% | -6.93% | -8.10% | 475M USD | |
| 8 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | -2.97% | +6.72% | -7.08% | -8.37% | 1.0B USD | |
| 9 | 摩根士丹利印度股票基金 I | -3.61% | +5.27% | -9.00% | -9.75% | 155M USD | |
| 10 | 法巴印度股票基金 C | -2.64% | +5.59% | -9.23% | -11.32% | 354M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（144 檔）
顯示前 120 檔（共 144 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。