施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積
LU0959626531｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積（LU0959626531）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 293.2898（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0959626531 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 293.2898 |
| 日漲跌 | +0.49% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | —／—／—／—／—／—／+1.81% （史料自 2026-07-27 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0959626531 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0959626531 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-07-27 起、共 5 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 42 檔；本基金 1 年報酬排 1/22、同類中位數 -7.93%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +1.52% ／22 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +4.88% ／22 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.26% ／22 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -7.66% ／22 檔 | — | — |
| YTD | +1.81% | -3.87% ／42 檔 | +5.68pp | 8/42 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列－印度優勢 （本基金） | +1.73% | +5.70% | -2.31% | -1.53% | 222M USD | |
| 2 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | +2.77% | +7.27% | -4.40% | -4.02% | 1.1B USD | |
| 3 | 利安資金印度基金A級別美元 | +1.96% | +5.41% | -4.88% | -1.72% | 188M SGD | |
| 4 | 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | +1.56% | +4.54% | -5.20% | -4.74% | 346M USD | |
| 5 | 貝萊德印度基金 A2 歐元 | +0.54% | +6.35% | -5.54% | -4.42% | 364M USD | |
| 6 | 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | +2.66% | +6.93% | -5.59% | -4.71% | 1.1B USD | |
| 7 | 景順印度股票基金C-年配息股 美元 | +1.92% | +8.48% | -6.55% | -5.07% | 457M USD | |
| 8 | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | +0.58% | +2.73% | -6.93% | -8.43% | 578M USD | |
| 9 | 摩根士丹利印度股票基金 I | +0.55% | +5.05% | -7.02% | -5.98% | 153M USD | |
| 10 | 景順印度股票基金A-年配息股 美元 | +1.87% | +8.33% | -7.11% | -5.40% | 457M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（542 檔）
顯示前 120 檔（共 542 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。