安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元
A155I｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元（A155I）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.。最新淨值 24.8137（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | A155I |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 24.8137 |
| 日漲跌 | +0.04% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | -0.49%／-1.41%／+1.83%／+10.41%／+30.06%／+57.94%／+6.46% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU1003376065 |
| 基金機構 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU1003376065 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
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基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 另有 3 個級別投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 77% | 投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 75% | 投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股 另有 3 個級別投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球債券 IC投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 另有 17 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣) 另有 19 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美元債券基金 (A股累計美元)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 另有 4 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動 另有 9 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-短期債券基金A2股歐元 另有 18 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) 另有 1 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 另有 10 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 另有 14 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安本 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 82% | 投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 82% | 投資地區同為新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 8 家相似程度較低的公司）
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價 另有 11 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型 另有 5 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) 另有 1 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區不同：本檔新興市場，此檔全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 290 檔、同類中位數 +1.71%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.19% ／162 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.94% ／162 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -3.73% ／162 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +1.85% ／162 檔 | — | — |
| YTD | +6.46% | -3.95% ／290 檔 | +10.41pp | 2/290 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | -1.58% | -1.12% | +10.37% | +6.42% | 1.9B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | -1.08% | -1.62% | +9.98% | -2.26% | 2.6B USD | |
| 3 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | -1.62% | -1.24% | +9.80% | -0.80% | 1.9B USD | |
| 4 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | -1.62% | -1.24% | +9.80% | -0.80% | 1.9B USD | |
| 5 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | -1.62% | -1.24% | +9.79% | -2.51% | 1.9B USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.12% | -1.76% | +8.81% | -5.77% | 614M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | -1.18% | -1.91% | +8.81% | +4.68% | 2.6B USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | +0.04% | -2.01% | +7.68% | -7.13% | 614M USD | |
| 9 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | +0.00% | -2.12% | +7.34% | +3.77% | 614M USD | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1 | -1.32% | -2.31% | +6.73% | +3.08% | 2.6B USD | |
| — | ● 安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元 （本基金） | — | — | — | +6.46% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（142 檔）
顯示前 120 檔（共 142 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。