霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型
IE00B3NB3563｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型（IE00B3NB3563）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 0.75%，基金規模約 806 M USD，成立於 2010-09-26。最新淨值 71.41（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B3NB3563 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 71.41 |
| 日漲跌 | +6.52% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 806 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -6.93%／+5.79%／+13.46%／+42.71%／+55.17%／+65.30%／+24.45% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2010-09-26 |
| ISIN | IE00B3NB3563 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B3NB3563 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 48.1%——其餘約 51.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 9.9% | · | · | · | · |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.8% | · | · | · | · |
| 3 | SK Square | 科技 | 韓國 | 6.29% | — | — | — | — |
| 4 | SK Inc | 工業 | 韓國 | 5.36% | — | — | — | — |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 3.54% | · | · | · | · |
| 6 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 3.29% | · | · | · | · |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 2.61% | · | · | · | · |
| 8 | Accton Technology Corp | 科技 | 台灣 | 2.57% | — | — | — | — |
| 9 | Unimicron Technology Corp | 科技 | 台灣 | 2.5% | — | — | — | — |
| 10 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 金融服務 | 台灣 | 2.28% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 8/61、同類中位數 +36.42%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -7.05% | -6.33% ／61 檔 | -0.72pp | 31/61 |
| 3 月 | +6.50% | +1.60% ／61 檔 | +4.90pp | 3/61 |
| 6 月 | +13.46% | +5.89% ／61 檔 | +7.57pp | 2/61 |
| 1 年 | +42.71% | +31.98% ／61 檔 | +10.72pp | 8/61 |
| YTD | +24.45% | +10.51% ／109 檔 | +13.94pp | 16/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－新興市場 | -5.43% | +3.69% | +47.00% | +21.70% | 7.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢 | -5.54% | +3.29% | +46.54% | +21.89% | 3.6B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | -7.70% | +3.81% | +45.01% | +26.93% | 2.6B USD | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 | -3.21% | +7.01% | +44.72% | +20.49% | 512M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -7.76% | +3.60% | +43.84% | +26.01% | 2.6B USD | |
| 6 | 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | -6.24% | +4.55% | +43.45% | +21.84% | 806M USD | |
| 7 | 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | -7.54% | +1.23% | +43.12% | +20.24% | 234M USD | |
| 8 | ● 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 （本基金） | -7.05% | +6.50% | +42.71% | +24.45% | 806M USD | |
| 9 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | -8.89% | +1.47% | +42.53% | +25.12% | 5.4B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 | -8.96% | +1.25% | +41.36% | +24.51% | 5.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。