霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型
IE0006IZSJR2｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型（IE0006IZSJR2）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.。最新淨值 91.88（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0006IZSJR2 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 91.88 |
| 日漲跌 | +0.14% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -1.43%／—／—／—／—／—／-2.85% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE0006IZSJR2 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0006IZSJR2 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 57 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 562 檔、同類中位數 +0.99%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.95% ／305 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -1.22% ／305 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -0.99% ／302 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +1.09% ／291 檔 | — | — |
| YTD | -2.85% | -2.53% ／558 檔 | -0.32pp | 304/558 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 | +0.92% | +3.14% | +10.66% | -0.45% | 1.6B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股 | +0.21% | +3.47% | +8.23% | +5.98% | 1.6B USD | |
| 3 | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | -2.53% | -3.56% | +7.95% | -3.60% | 2.5B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | +0.17% | +3.39% | +7.89% | +5.79% | 1.6B USD | |
| 5 | 富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息歐元) | -0.04% | -2.06% | +7.80% | +0.30% | 511M USD | |
| 6 | 富達基金－新興市場債券基金 (A股累計歐元) | -0.04% | -2.06% | +7.80% | +3.69% | 511M USD | |
| 7 | 富達基金－新興市場債券基金 (A股歐元) | -0.04% | -2.10% | +7.78% | -0.65% | 511M USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | +0.04% | +3.29% | +7.35% | -0.41% | 1.6B USD | |
| 9 | DWS 投資可轉債 USD FCH | -2.91% | -2.58% | +7.17% | +7.99% | 115M EUR | |
| 10 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股 | +0.96% | +1.87% | +7.08% | +6.75% | 2.4B USD | |
| — | ● 霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型 （本基金） | — | — | — | -2.85% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。