霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
IE0004851022｜境外基金｜霸菱證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型（IE0004851022）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.，經理費年率約 1.25%，基金規模約 240 M USD，成立於 1999-04-29。最新淨值 38.63（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE0004851022 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 38.63 |
| 日漲跌 | +1.15% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 240 M USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +3.57%／+0.03%／-0.82%／+37.67%／+31.57%／+14.29%／+14.05% |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 1999-04-29 |
| ISIN | IE0004851022 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0004851022 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 39.3%——其餘約 60.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 基本物料 | 巴西 | 5.89% | — | — | — | — |
| 2 | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 工業 | 巴西 | 4.69% | — | — | — | — |
| 3 | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 金融服務 | 巴西 | 4.46% | — | — | — | — |
| 4 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 防守性消費 | 墨西哥 | 3.71% | — | — | — | — |
| 5 | Axia Energia ADR | 公用 | 巴西 | 3.64% | — | — | — | — |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 能源 | 巴西 | 3.53% | — | — | — | — |
| 7 | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 公用 | 巴西 | 3.47% | — | — | — | — |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 能源 | 巴西 | 3.41% | — | — | — | — |
| 9 | Grupo Mexico SAB de CV Class B | 基本物料 | 墨西哥 | 3.25% | — | — | — | — |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 金融服務 | 巴西 | 3.24% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興拉丁美洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 19 檔；本基金 1 年報酬排 2/9、同類中位數 +35.21%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +3.76% | +3.34% ／9 檔 | +0.42pp | 5/9 |
| 3 月 | -0.27% | -2.60% ／9 檔 | +2.33pp | 1/9 |
| 6 月 | -0.82% | -5.66% ／9 檔 | +4.84pp | 1/9 |
| 1 年 | +40.74% | +33.66% ／9 檔 | +7.07pp | 2/9 |
| YTD | +14.05% | +8.80% ／19 檔 | +5.25pp | 3/19 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | +4.35% | -2.28% | +41.41% | +11.69% | 240M USD | |
| 2 | ● 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 （本基金） | +3.76% | -0.27% | +40.74% | +14.05% | 240M USD | |
| 3 | 施羅德環球基金系列－拉丁美洲 | +4.07% | -2.01% | +36.81% | +13.03% | 527M USD | |
| 4 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲 | +3.11% | -2.37% | +35.22% | +12.19% | 570M USD | |
| 5 | 摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲 | +3.09% | -2.37% | +35.21% | +12.16% | 570M USD | |
| 6 | 富達基金－拉丁美洲基金 (Y股累計美元) | +3.86% | -4.55% | +34.15% | +8.05% | 359M USD | |
| 7 | 富達基金－拉丁美洲基金 (A股美元) | +3.81% | -4.71% | +33.05% | +7.51% | 359M USD | |
| 8 | 貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元 | +1.72% | -1.31% | +23.83% | +9.76% | 624M USD | |
| 9 | 貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | +2.31% | -3.53% | +22.55% | +6.29% | 624M USD | |
| — | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元I(acc)股 | — | — | — | +16.50% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。