法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
LU0075937911｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)（LU0075937911）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 0.75%，基金規模約 561 M EUR，成立於 1997-06-04。最新淨值 88.98（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0075937911 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 88.98 |
| 日漲跌 | -0.22% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 561 M EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -2.31%／-3.38%／-5.50%／-5.79%／-7.95%／-4.32%／-5.76% |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 1997-06-04 |
| ISIN | LU0075937911 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0075937911 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 30.4%——其餘約 69.6% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euro Schatz Future Sept 26 | — | 德國 | 11.15% | — | — | — | — |
| 2 | Euro Bobl Future Sept 26 | — | 德國 | 3.68% | — | — | — | — |
| 3 | Germany (Federal Republic Of) | — | 德國 | 2.52% | — | — | — | — |
| 4 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2.48% | — | — | — | — |
| 5 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 2% | — | — | — | — |
| 6 | Euro OAT Future Sept 26 | — | 法國 | 1.86% | — | — | — | — |
| 7 | Italy (Republic Of) | — | 義大利 | 1.71% | — | — | — | — |
| 8 | France (Republic Of) | — | 法國 | 1.68% | — | — | — | — |
| 9 | BNPP Eurp Strat Autonomy Bd X Cap | — | 盧森堡 | 1.67% | — | — | — | — |
| 10 | BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc | — | 盧森堡 | 1.66% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 145 檔；本基金 1 年報酬排 80/82、同類中位數 +1.05%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.36% | -1.15% ／83 檔 | -1.21pp | 81/83 |
| 3 月 | -2.49% | -0.69% ／83 檔 | -1.80pp | 80/83 |
| 6 月 | -4.89% | -0.49% ／83 檔 | -4.40pp | 83/83 |
| 1 年 | -2.69% | +0.94% ／82 檔 | -3.63pp | 80/82 |
| YTD | -5.76% | -2.18% ／145 檔 | -3.58pp | 142/145 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法巴歐洲可換股債券基金 I | -2.55% | -2.28% | +6.76% | +4.58% | 128M EUR | |
| 2 | 法巴歐洲可換股債券基金 C | -2.62% | -2.48% | +5.91% | +3.99% | 128M EUR | |
| 3 | 東方匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) | -0.69% | +0.55% | +5.45% | -5.24% | 375M EUR | |
| 4 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 累積 美元避險 | -0.46% | +0.81% | +5.01% | +3.16% | 319M EUR | |
| 5 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險 | -0.47% | +0.80% | +4.98% | -1.10% | 319M EUR | |
| 6 | 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH | -0.38% | +0.76% | +4.69% | +2.58% | 273M EUR | |
| 7 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險 | -0.52% | +0.66% | +4.44% | -1.05% | 319M EUR | |
| 8 | 安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 | -0.52% | +0.65% | +4.42% | -1.07% | 319M EUR | |
| 9 | DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH | -0.64% | +0.45% | +4.28% | +3.27% | 2.4B EUR | |
| 10 | 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金ZU2 | -0.38% | +0.13% | +4.10% | +2.07% | 4.4B EUR | |
| 80 | ● 法巴歐元債券基金/年配 （本基金） | -2.36% | -2.49% | -2.69% | -5.76% | 561M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（166 檔）
顯示前 120 檔（共 166 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。