法巴日本股票基金 C (美元)（LU0283519337）淨值・USD

LU0283519337｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新

法巴日本股票基金 C (美元)（LU0283519337）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 1.50%，基金規模約 94.19 B JPY，成立於 2015-05-12。最新淨值 94.87（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	LU0283519337
計價幣別	USD
最新淨值	94.87
日漲跌	-0.21%
淨值日期	2026-10-29
基金規模（AUM）	94.19 B JPY　（2026-10-28）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29	-2.70%／+6.32%／+8.56%／+24.91%／+64.82%／+88.65%／+23.12%
經理費（年率）	1.50%
成立日期	2015-05-12
ISIN	LU0283519337
基金機構	法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
總代理機構	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司官網	官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0283519337 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 37.1%——其餘約 62.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	三菱日聯金融集團	金融服務	日本	5.48%	·	·	·	·
2	瑞可利控股	電訊服務	日本	5.22%	—	—	—	—
3	Panasonic Holdings Corp	科技	日本	4.58%	—	—	—	—
4	Mitsubishi Estate Co Ltd	房地產	日本	3.75%	—	—	—	—
5	瑞穗金融集團	金融服務	日本	3.65%	·	·	·	·
6	日立	工業	日本	3.26%	·	·	·	·
7	Toho Co Ltd	電訊服務	日本	2.99%	—	—	—	—
8	NEC Corp	科技	日本	2.78%	—	—	—	—
9	Toyota Tsusho Corp	工業	日本	2.74%	—	—	—	—
10	Toyota Motor Corp	周期性消費	日本	2.67%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G日本基金A(歐元) 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.7%）；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.7%）；有相同計價幣別的級別

利安資金

基金	相似程度	客觀條件
利安資金日本增長基金A級別日元另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.1%／24.3%）；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.1%／24.3%）；有相同計價幣別的級別
利安資金日本基金(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 37.1%／24.7%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 37.1%／24.7%）；有相同計價幣別的級別

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元另有 6 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／36.6%）；有相同計價幣別的級別	68%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／36.6%）；有相同計價幣別的級別
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／36.6%）；有相同計價幣別的級別	67%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／36.6%）；有相同計價幣別的級別

柏瑞

基金	相似程度	客觀條件
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.1%／41.2%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.1%／41.2%）；有相同計價幣別的級別

宏利

基金	相似程度	客觀條件
宏利環球基金-日本股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.1%／49.5%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.1%／49.5%）；有相同計價幣別的級別

瑞銀

基金	相似程度	客觀條件
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／46%）；有相同計價幣別的級別	65%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.1%／46%）；有相同計價幣別的級別

景順

基金	相似程度	客觀條件
景順日本股票優勢基金 C(美元對沖)股美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別
景順日本股票優勢基金A股日圓另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.1%／44.3%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積另有 9 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.7%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.7%）；有相同計價幣別的級別

富蘭克林坦伯頓

基金	相似程度	客觀條件
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股另有 5 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／43.2%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／43.2%）；有相同計價幣別的級別

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-日本精選-I 日元另有 4 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／47.3%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／47.3%）；有相同計價幣別的級別

法巴（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
法巴日本股票基金 I (日幣)投資地區同為日本；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.1%）；有相同計價幣別的級別	85%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.1%）；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 8 家相似程度較低的公司）

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／46.6%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／46.6%）；有相同計價幣別的級別
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) 另有 8 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／48.9%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／48.9%）；有相同計價幣別的級別

野村

基金	相似程度	客觀條件
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.1%／45%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.1%／45%）；有相同計價幣別的級別

荷寶

基金	相似程度	客觀條件
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.1%／34%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.1%／34%）；有相同計價幣別的級別

瀚亞

基金	相似程度	客觀條件
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.1%／36%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.1%／36%）；有相同計價幣別的級別

駿利亨德森

基金	相似程度	客觀條件
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／52.8%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.1%／52.8%）；有相同計價幣別的級別

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(日圓) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.1%／40%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.1%／40%）；有相同計價幣別的級別

聯博

基金	相似程度	客觀條件
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險另有 19 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.1%／45.4%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.1%／45.4%）；有相同計價幣別的級別

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.4%）；有相同計價幣別的級別	55%	投資地區同為日本；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 37.1%／37.4%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 124 檔；本基金 1 年報酬排 37/72、同類中位數 +21.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	-7.58%	-4.47% ／72 檔	-3.11pp	62/72
3 月	+0.23%	-0.36% ／72 檔	+0.59pp	28/72
6 月	+5.41%	+5.04% ／72 檔	+0.37pp	34/72
1 年	+20.80%	+20.53% ／72 檔	+0.27pp	37/72
YTD	+23.12%	+10.87% ／124 檔	+12.25pp	17/124

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	瀚亞投資-日本動力股票基金Az	-4.51%	-2.77%	+41.85%	+33.44%	593.4B JPY
2	瀚亞投資-日本動力股票基金T3	-4.75%	-3.59%	+38.00%	+30.48%	593.4B JPY
3	瀚亞投資-日本動力股票基金Aj	-4.87%	-3.90%	+35.59%	+28.76%	593.4B JPY
4	瀚亞投資-日本動力股票基金C	-5.08%	-2.15%	+34.25%	+28.41%	593.4B JPY
5	瀚亞投資-日本動力股票基金A	-5.15%	-2.37%	+33.04%	+27.46%	593.4B JPY
6	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	-5.13%	-3.32%	+29.51%	+19.84%	48.4B JPY
7	路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股	-3.82%	+0.22%	+29.07%	+20.54%	66.4B JPY
8	法巴日本小型股票基金 I (日幣)	-7.03%	-1.68%	+28.85%	+24.32%	237.7B JPY
9	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險	-5.19%	-3.51%	+28.72%	+19.09%	48.4B JPY
10	施羅德環球基金系列－日本優勢	-3.94%	-0.67%	+28.59%	+20.79%	73.3B JPY
37	● 法巴日本股票基金 C （本基金）	-7.58%	+0.23%	+20.80%	+23.12%	94.2B JPY

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（203 檔）

顯示前 120 檔（共 203 檔）。

走勢—

轉橫螢幕看更大

單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

法巴日本股票基金 C (美元)