法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)
LU0282388866｜境外基金｜法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)（LU0282388866）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG，經理費年率約 0.30%，基金規模約 221 M USD，成立於 2008-04-08。最新淨值 209.3（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0282388866 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 209.3 |
| 日漲跌 | +0.24% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | 221 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | +1.38%／-0.87%／-0.69%／-0.48%／+6.08%／+19.50%／-0.81% |
| 經理費（年率） | 0.30% |
| 成立日期 | 2008-04-08 |
| ISIN | LU0282388866 |
| 基金機構 | 法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
| 總代理機構 | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0282388866 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 26.8%——其餘約 73.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國2年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 14.8% | — | — | — | — |
| 2 | 美國長期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 1.98% | — | — | — | — |
| 3 | 美國10年期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 1.89% | — | — | — | — |
| 4 | 美國超長期公債期貨（2026年12月到期） | 債券 | 美國 | 1.67% | — | — | — | — |
| 5 | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 現金 | 盧森堡 | 1.43% | — | — | — | — |
| 6 | 德國2年期公債期貨（2026年9月到期） | 債券 | 德國 | 1.3% | — | — | — | — |
| 7 | 西班牙對外銀行（BBVA） | — | 西班牙 | 0.98% | — | — | — | — |
| 8 | 亞馬遜 | — | 美國 | 0.93% | — | — | — | — |
| 9 | Ally Financial Inc. | — | 美國 | 0.93% | — | — | — | — |
| 10 | Goldman Sachs Group, Inc. | — | 美國 | 0.91% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 26.8%／45%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 26.8%／45%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 26.8%／45%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 26.8%／45%）；有相同計價幣別的級別 |
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 另有 13 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 另有 17 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 另有 13 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 63% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣) 另有 19 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
大華銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB 另有 8 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
法巴 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 26.8%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 99% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 26.8%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 26.8%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 98% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 26.8%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 157 檔；本基金 1 年報酬排 40/88、同類中位數 -0.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.41% | +0.85% ／94 檔 | +0.56pp | 39/94 |
| 3 月 | -0.74% | -1.01% ／94 檔 | +0.27pp | 46/94 |
| 6 月 | -0.64% | -2.29% ／90 檔 | +1.65pp | 15/90 |
| 1 年 | -0.43% | -0.32% ／88 檔 | -0.10pp | 40/88 |
| YTD | -0.81% | -2.71% ／152 檔 | +1.90pp | 38/152 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-29）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.16% | +0.81% | +4.85% | +3.90% | 5.9B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | +0.51% | +0.46% | +4.07% | +2.28% | 9.3B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | +0.50% | +0.44% | +4.06% | -5.52% | 9.3B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.09% | +0.60% | +3.98% | -0.31% | 5.9B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | +0.42% | +0.18% | +3.39% | -5.79% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | +0.42% | +0.19% | +3.39% | +1.67% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -4.19% | -3.61% | +3.21% | +6.23% | 1.4B USD | |
| 8 | M&G(英國)收益優化基金A | +4.02% | +1.47% | +3.10% | -1.57% | 1.2B GBP | |
| 9 | 摩根投資基金–環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 | +0.49% | -0.77% | +2.29% | +1.28% | 5.1B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債 | +0.64% | +0.46% | +2.17% | +1.42% | 770M USD | |
| 40 | ● 法巴永續高評等企業債券基金 I （本基金） | +1.41% | -0.74% | -0.43% | -0.81% | 221M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（203 檔）
顯示前 120 檔（共 203 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。