施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積
LU0236737465｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積（LU0236737465）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 104.16 B JPY，成立於 2005-12-15。最新淨值 255.7234（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0236737465 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 255.7234 |
| 日漲跌 | +0.60% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 104.16 B JPY （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -3.17%／+1.10%／+9.44%／+27.74%／—／—／+17.29% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2005-12-15 |
| ISIN | LU0236737465 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0236737465 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.6%——其餘約 62.4% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 5.56% | · | · | · | · |
| 2 | Japan Post Bank Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 4.63% | — | — | — | — |
| 3 | Sony Group Corp | 科技 | 日本 | 4.43% | — | — | — | — |
| 4 | Mitsubishi Electric Corp | 工業 | 日本 | 3.84% | — | — | — | — |
| 5 | Advantest Corp | 科技 | 日本 | 3.37% | — | — | — | — |
| 6 | ITOCHU Corp | 工業 | 日本 | 3.27% | — | — | — | — |
| 7 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 房地產 | 日本 | 3.15% | — | — | — | — |
| 8 | Tokio Marine Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 3.13% | — | — | — | — |
| 9 | ORIX Corp | 金融服務 | 日本 | 3.13% | — | — | — | — |
| 10 | Keyence Corp | 科技 | 日本 | 3.07% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 122 檔；本基金 1 年報酬排 40/72、同類中位數 +26.85%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.12% | -2.13% ／72 檔 | +1.00pp | 28/72 |
| 3 月 | +5.47% | +3.22% ／72 檔 | +2.25pp | 19/72 |
| 6 月 | +9.38% | +12.22% ／72 檔 | -2.84pp | 51/72 |
| 1 年 | +26.13% | +26.87% ／72 檔 | -0.74pp | 40/72 |
| YTD | +17.29% | +12.97% ／120 檔 | +4.32pp | 50/120 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | -2.90% | +5.78% | +51.70% | +35.85% | 594.6B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | -3.27% | +4.85% | +47.66% | +33.31% | 594.6B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | -3.41% | +4.53% | +45.07% | +31.83% | 594.6B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +0.18% | +9.58% | +40.55% | +33.51% | 594.6B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | +0.10% | +9.33% | +39.29% | +32.66% | 594.6B JPY | |
| 6 | 富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險) | -0.54% | +1.78% | +38.62% | +22.77% | 569.7B JPY | |
| 7 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | -1.12% | +3.79% | +38.47% | +26.20% | 96.7B JPY | |
| 8 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | -1.21% | +3.52% | +37.10% | +25.32% | 96.7B JPY | |
| 9 | 富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險) | -0.75% | +1.17% | +35.69% | +21.67% | 569.7B JPY | |
| 10 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.34% | -3.22% | +34.82% | +24.38% | 52.5B JPY | |
| 40 | ● 施羅德環球基金系列－日本股票 （本基金） | -1.25% | +5.24% | +24.96% | +16.49% | 104.2B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-累積 （本頁） LU0236737465 | EUR | 255.7234 | +0.60% |
| A1-累積 LU0236738604 | EUR | 220.3076 | +0.60% |
| A-累積 LU0106239873 | JPY | 2,622.2907 | +0.59% |
| A1-累積 LU0133712371 | JPY | 2,175.2873 | +0.59% |
| C-累積 LU0106240533 | JPY | 3,222.201 | +0.60% |
| I-累積 LU0134340420 | JPY | 4,095.608 | +0.60% |
| A-累積 LU0903425923 | USD | 442.315 | +0.60% |
| A1-累積 LU0911023827 | USD | 368.6704 | +0.60% |
| C-累積 LU0903426061 | USD | 479.5348 | +0.60% |
| I-累積 LU0903426145 | USD | 546.0938 | +0.61% |
同總代理之其他基金（525 檔）
顯示前 120 檔（共 525 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。