施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積
LU0236737465｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A-累積（LU0236737465）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 1.25%，基金規模約 100.19 B JPY，成立於 2005-12-15。最新淨值 250.8552（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0236737465 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 250.8552 |
| 日漲跌 | -1.30% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 100.19 B JPY （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -3.89%／-0.53%／+4.44%／+19.94%／—／—／+16.58% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.25% |
| 成立日期 | 2005-12-15 |
| ISIN | LU0236737465 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0236737465 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.7%——其餘約 62.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱日聯金融集團 | 金融服務 | 日本 | 6.05% | · | · | · | · |
| 2 | Japan Post Bank Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 4.53% | — | — | — | — |
| 3 | Sony Group Corp | 科技 | 日本 | 4.07% | — | — | — | — |
| 4 | Mitsubishi Electric Corp | 工業 | 日本 | 3.67% | — | — | — | — |
| 5 | Advantest Corp | 科技 | 日本 | 3.53% | — | — | — | — |
| 6 | ITOCHU Corp | 工業 | 日本 | 3.51% | — | — | — | — |
| 7 | Tokio Marine Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 3.36% | — | — | — | — |
| 8 | ORIX Corp | 金融服務 | 日本 | 3.07% | — | — | — | — |
| 9 | Keyence Corp | 科技 | 日本 | 3.02% | — | — | — | — |
| 10 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 2.92% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)投資地區同為日本；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 37.7%／46%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 37.7%／46%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.7%／41.2%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 16%（兩檔前十大各約占 37.7%／41.2%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 另有 4 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 37.7%／47.3%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 20%（兩檔前十大各約占 37.7%／47.3%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 另有 6 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) 另有 8 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 37.7%／48.9%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 37.7%／48.9%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 37.7%／46.6%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 37.7%／46.6%）；有相同計價幣別的級別 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 37.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 37.7%／49.5%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 另有 7 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／32%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／32%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴日本股票基金 C (日幣) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.1%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴日本股票基金 I (日幣)投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.1%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.1%）；有相同計價幣別的級別 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G日本基金A(歐元) 另有 3 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.7%）；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元 另有 2 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積 另有 10 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／28.5%）；有相同計價幣別的級別 | 65% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／28.5%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 6 家相似程度較低的公司）
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／52.8%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.7%／52.8%）；有相同計價幣別的級別 |
利安資金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 利安資金日本基金(美元)投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／24.7%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 37.7%／24.7%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 另有 5 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／43.2%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 37.7%／43.2%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－日本價值基金 (B股日圓)投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.4%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.7%／37.4%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(日圓) 另有 1 個級別投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.7%／40%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.7%／40%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.7%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.7%／51.3%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 124 檔；本基金 1 年報酬排 45/72、同類中位數 +21.12%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.89% | -4.47% ／72 檔 | +0.58pp | 30/72 |
| 3 月 | -0.53% | -0.36% ／72 檔 | -0.17pp | 35/72 |
| 6 月 | +4.44% | +5.04% ／72 檔 | -0.60pp | 38/72 |
| 1 年 | +19.59% | +20.53% ／72 檔 | -0.94pp | 42/72 |
| YTD | +16.58% | +10.87% ／124 檔 | +5.71pp | 50/124 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | -4.51% | -2.77% | +41.85% | +33.44% | 593.4B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | -4.75% | -3.59% | +38.00% | +30.48% | 593.4B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | -4.87% | -3.90% | +35.59% | +28.76% | 593.4B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | -5.08% | -2.15% | +34.25% | +28.41% | 593.4B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | -5.15% | -2.37% | +33.04% | +27.46% | 593.4B JPY | |
| 6 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.13% | -3.32% | +29.51% | +19.84% | 48.4B JPY | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股 | -3.82% | +0.22% | +29.07% | +20.54% | 66.4B JPY | |
| 8 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -7.03% | -1.68% | +28.85% | +24.32% | 237.7B JPY | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -5.19% | -3.51% | +28.72% | +19.09% | 48.4B JPY | |
| 10 | 施羅德環球基金系列－日本優勢 | -3.94% | -0.67% | +28.59% | +20.79% | 73.3B JPY | |
| 45 | ● 施羅德環球基金系列－日本股票 （本基金） | -3.96% | -0.79% | +18.33% | +15.60% | 100.2B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● A-累積 （本頁） LU0236737465 | EUR | 250.8552 | -1.30% |
| A1-累積 LU0236738604 | EUR | 215.9175 | -1.31% |
| A-累積 LU0106239873 | JPY | 2,568.3759 | -1.30% |
| A1-累積 LU0133712371 | JPY | 2,128.6481 | -1.31% |
| C-累積 LU0106240533 | JPY | 3,158.0505 | -1.30% |
| I-累積 LU0134340420 | JPY | 4,018.8302 | -1.30% |
| A-累積 LU0903425923 | USD | 434.6892 | -1.30% |
| A1-累積 LU0911023827 | USD | 361.9891 | -1.30% |
| C-累積 LU0903426061 | USD | 471.5807 | -1.30% |
| I-累積 LU0903426145 | USD | 537.6825 | -1.30% |
同總代理之其他基金（525 檔）
顯示前 120 檔（共 525 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。