野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)
IE000YV45HN9｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)（IE000YV45HN9）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED。最新淨值 14,481.1473（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE000YV45HN9 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 14,481.1473 |
| 日漲跌 | +2.25% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -0.35%／+0.01%／+10.96%／+20.41%／—／—／+11.09% （史料自 2024-12-09 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE000YV45HN9 |
| 基金機構 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE000YV45HN9 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 123 檔、同類中位數 +28.82%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.53% ／72 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.75% ／72 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +16.66% ／72 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +29.08% ／72 檔 | — | — |
| YTD | +11.09% | +14.65% ／122 檔 | -3.56pp | 79/122 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +0.65% | +6.03% | +52.54% | +37.83% | 602.4B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.30% | +5.08% | +48.46% | +35.10% | 602.4B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.16% | +4.76% | +45.88% | +33.49% | 602.4B JPY | |
| 4 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | +1.26% | +2.34% | +41.56% | +27.89% | 91.9B JPY | |
| 5 | 富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險) | +0.72% | -3.83% | +41.07% | +24.43% | 569.7B JPY | |
| 6 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | +1.17% | +2.08% | +40.16% | +26.94% | 91.9B JPY | |
| 7 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +1.62% | +8.09% | +40.06% | +33.93% | 602.4B JPY | |
| 8 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | +0.31% | -0.61% | +39.21% | +27.40% | 243.9B JPY | |
| 9 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | +1.54% | +7.85% | +38.80% | +33.03% | 602.4B JPY | |
| 10 | 富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險) | +0.50% | -4.50% | +38.03% | +23.18% | 569.7B JPY | |
| — | ● 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) （本基金） | — | — | — | +11.09% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。