富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)
LU2908689552｜境外基金｜富達證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓)（LU2908689552）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.，經理費年率約 1.50%，基金規模約 569.72 B JPY，成立於 2025-05-15。最新淨值 11,678.5（2026-10-05）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2908689552 |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 11,678.5 |
| 日漲跌 | -0.25% |
| 淨值日期 | 2026-10-05 |
| 基金規模（AUM） | 569.72 B JPY （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-05 | +0.99%／-4.46%／+11.01%／+33.61%／—／—／+22.65% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2025-05-15 |
| ISIN | LU2908689552 |
| 基金機構 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. |
| 總代理機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2908689552 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 39.5%——其餘約 60.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞穗金融集團 | 金融服務 | 日本 | 5.42% | · | · | · | · |
| 2 | Citizen Watch Co Ltd | 周期性消費 | 日本 | 4.71% | — | — | — | — |
| 3 | Mitsubishi Electric Corp | 工業 | 日本 | 4.58% | — | — | — | — |
| 4 | Japan Post Bank Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 4.45% | — | — | — | — |
| 5 | Mebuki Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 3.77% | — | — | — | — |
| 6 | Yokohama Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 3.67% | — | — | — | — |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 科技 | 日本 | 3.33% | — | — | — | — |
| 8 | 三井住友金融集團 | 金融服務 | 日本 | 3.31% | · | · | · | · |
| 9 | Kinden Corp | 工業 | 日本 | 3.15% | — | — | — | — |
| 10 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 3.11% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 124 檔；本基金 1 年報酬排 12/72、同類中位數 +32.65%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.91% | +2.34% ／72 檔 | -0.42pp | 37/72 |
| 3 月 | -0.68% | +1.14% ／72 檔 | -1.81pp | 62/72 |
| 6 月 | +11.25% | +15.94% ／72 檔 | -4.69pp | 56/72 |
| 1 年 | +41.77% | +32.80% ／72 檔 | +8.96pp | 12/72 |
| YTD | +22.65% | +15.63% ／124 檔 | +7.02pp | 41/124 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +0.59% | +2.46% | +55.40% | +37.65% | 604.2B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.31% | +1.55% | +51.28% | +34.89% | 604.2B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.14% | +1.21% | +48.63% | +33.24% | 604.2B JPY | |
| 4 | 富達基金－日本價值基金 (Y股美元避險) | +2.23% | +0.19% | +47.20% | +25.36% | 569.7B JPY | |
| 5 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | +3.90% | +2.60% | +46.63% | +31.81% | 94.0B JPY | |
| 6 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | +3.82% | +2.35% | +45.19% | +30.82% | 94.0B JPY | |
| 7 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | +4.38% | +0.29% | +45.14% | +30.95% | 246.0B JPY | |
| 8 | 富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險) | +1.99% | -0.48% | +44.01% | +24.09% | 569.7B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | +4.28% | +0.01% | +43.49% | +29.83% | 246.0B JPY | |
| 10 | 富達基金－日本價值基金 (Y股累計日圓) | +1.99% | -0.46% | +42.97% | +23.46% | 569.7B JPY | |
| 12 | ● 富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) （本基金） | +1.91% | -0.68% | +41.77% | +22.65% | 569.7B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（360 檔）
顯示前 120 檔（共 360 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。