施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積
LU0272091736｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－新興市場(澳幣)C-累積（LU0272091736）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.75%，基金規模約 7.22 B USD，成立於 2006-10-26。最新淨值 47.2825（2026-11-02）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0272091736 |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 47.2825 |
| 日漲跌 | +1.21% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | 7.22 B USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | -10.28%／-6.45%／-0.79%／+7.79%／—／—／+9.07% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.75% |
| 成立日期 | 2006-10-26 |
| ISIN | LU0272091736 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0272091736 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 43.3%——其餘約 56.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 9.95% | · | · | · | · |
| 2 | 三星電子 | 科技 | 韓國 | 9.7% | · | · | · | · |
| 3 | SK海力士 | 科技 | 韓國 | 7.45% | · | · | · | · |
| 4 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 4.1% | · | · | · | · |
| 5 | 聯發科 | 科技 | 台灣 | 3.14% | · | · | · | · |
| 6 | 日月光投控 | 科技 | 台灣 | 2.25% | · | · | · | · |
| 7 | 阿里巴巴 | 周期性消費 | 中國 | 1.76% | · | · | · | · |
| 8 | 鴻海 | 科技 | 台灣 | 1.7% | · | · | · | · |
| 9 | 台燿科技 | 科技 | 台灣 | 1.61% | — | — | — | — |
| 10 | 台達電 | 科技 | 台灣 | 1.6% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 89% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 36%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場（美元） - A股(累計) 另有 2 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.8%）；有相同計價幣別的級別 | 88% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 33%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.8%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計) 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 43.6%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 | 86% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 32%（兩檔前十大各約占 43.6%／44.3%）；有相同計價幣別的級別 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-新興市場股票 QI基金BL CAP美元 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／34.1%）；有相同計價幣別的級別 | 87% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／34.1%）；有相同計價幣別的級別 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 40%（兩檔前十大各約占 43.6%／52.7%）；有相同計價幣別的級別 | 87% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 40%（兩檔前十大各約占 43.6%／52.7%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 另有 3 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.9%）；有相同計價幣別的級別 | 86% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.9%）；有相同計價幣別的級別 |
荷寶
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 另有 3 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 43.6%／41.5%）；有相同計價幣別的級別 | 85% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 43.6%／41.5%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－新興市場基金 (A股歐元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.1%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.1%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 富達基金－新興市場基金 (A股累計美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.1%）；有相同計價幣別的級別 | 82% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.1%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／47.4%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 另有 12 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 | 83% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 31%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 聯博-新興市場價值基金A股歐元 另有 6 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.6%／41.5%）；有相同計價幣別的級別 | 82% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 43.6%／41.5%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德新興市場基金 D2 美元 另有 6 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／48.2%）；有相同計價幣別的級別 | 82% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／48.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | 80% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 26%（兩檔前十大各約占 43.6%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積 另有 6 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.7%）；有相同計價幣別的級別 | 94% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 43.6%／45.7%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 12 家相似程度較低的公司）
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／68.6%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／68.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／68.6%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／68.6%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴新興市場股票基金 B (美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／48%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 43.6%／48%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 81% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 43.6%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 另有 2 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.6%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 | 80% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.6%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.6%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 | 79% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 25%（兩檔前十大各約占 43.6%／38.6%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 43.6%／47%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 66% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 安本基金 - 新興市場股票基金 G 累積 美元名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金P股美元 另有 1 個級別名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | |
| 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股 美元名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 | 64% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為新興市場；候選基金未揭露持股，此項以 0 計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 112 檔；本基金 1 年報酬排 32/60、同類中位數 +14.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -10.66% | -8.76% ／60 檔 | -1.89pp | 47/60 |
| 3 月 | -3.64% | -3.01% ／60 檔 | -0.62pp | 39/60 |
| 6 月 | -1.97% | -3.04% ／60 檔 | +1.07pp | 25/60 |
| 1 年 | +7.22% | +12.91% ／60 檔 | -5.69pp | 55/60 |
| YTD | +9.07% | +4.41% ／109 檔 | +4.66pp | 57/109 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-02）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家基金美元I(acc)股 | -8.52% | -2.74% | +21.83% | +21.29% | 2.6B USD | |
| 2 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金I股美元 | -7.40% | -2.25% | +21.31% | +19.95% | 156M EUR | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -8.56% | -2.92% | +20.87% | +20.16% | 2.6B USD | |
| 4 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM 新興市場股息收益 | -7.85% | -0.22% | +20.10% | +17.87% | 1.4B USD | |
| 5 | 聯博-新興市場價值基金A股歐元 | -9.70% | -3.07% | +19.92% | +19.25% | 402M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息) | -7.53% | -2.63% | +19.47% | +15.54% | 156M EUR | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元 | -7.53% | -2.65% | +19.46% | +18.41% | 156M EUR | |
| 8 | 摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益 | -7.91% | -0.44% | +19.05% | +17.00% | 1.4B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | -8.90% | -2.05% | +18.99% | +20.75% | 2.7B USD | |
| 10 | 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | -5.24% | +0.57% | +18.74% | +14.31% | 3.4B USD | |
| 32 | ● 施羅德環球基金系列－新興市場 （本基金） | -10.09% | -3.19% | +14.02% | +13.45% | 7.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● C-累積 （本頁） LU0272091736 | AUD | 47.2825 | +1.21% |
| A-累積 LU0491680715 | AUD | 215.6875 | +0.92% |
| A-累積 LU0248176959 | EUR | 24.0905 | +0.31% |
| A1-累積 LU0248178229 | EUR | 21.427 | +0.31% |
| C-累積 LU0248177411 | EUR | 29.5627 | +0.32% |
| A-年配浮動 LU0049853897 | USD | 19.6781 | +0.92% |
| A-累積 LU0106252389 | USD | 27.0886 | +0.92% |
| A1-累積 LU0133703974 | USD | 24.0413 | +0.91% |
| C-累積 LU0106252546 | USD | 33.0883 | +0.92% |
| I-累積 LU0134333649 | USD | 43.856 | +0.93% |
同總代理之其他基金（525 檔）
顯示前 120 檔（共 525 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。