普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)
TROWSE002AUSD｜境外基金｜萬寶證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)（TROWSE002AUSD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.，經理費年率約 1.60%，基金規模約 105 M USD，成立於 2007-11-04。最新淨值 14.29（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TROWSE002AUSD |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 14.29 |
| 日漲跌 | -0.07% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 105 M USD （2026-10-28） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | +4.00%／+5.00%／-2.26%／+23.08%／+35.58%／+45.52%／— |
| 經理費（年率） | 1.60% |
| 成立日期 | 2007-11-04 |
| ISIN | LU0272423673 |
| 基金機構 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU0272423673 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.3%——其餘約 62.7% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚 | 能源 | 美國 | 4.29% | — | — | — | — |
| 2 | 殼牌 | 能源 | 英國 | 4.18% | · | · | · | · |
| 3 | ConocoPhillips | 能源 | 美國 | 4.03% | — | — | — | — |
| 4 | 埃克森美孚 | 能源 | 美國 | 3.95% | — | — | — | — |
| 5 | 雪佛龍 | 能源 | 美國 | 3.86% | — | — | — | — |
| 6 | Valero Energy Corp | 能源 | 美國 | 3.73% | — | — | — | — |
| 7 | 殼牌 | 能源 | 英國 | 3.67% | · | · | · | · |
| 8 | 雪佛龍 | 能源 | 美國 | 3.61% | — | — | — | — |
| 9 | Valero Energy Corp | 能源 | 美國 | 3.19% | — | — | — | — |
| 10 | Canadian Natural Resources Ltd | 能源 | 加拿大 | 2.79% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.3%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 37.3%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／39.5%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.3%／30.2%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 37.3%／30.2%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.3%／69.6%）；有相同計價幣別的級別 | 63% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.3%／69.6%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德世界能源基金 D2 美元 另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.3%／65.2%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 37.3%／65.2%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.9%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 15%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.9%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球資源基金 （美元）投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.3%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 | 61% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 8%（兩檔前十大各約占 37.3%／25.7%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球工業基金 (Y股累計美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.3%／27.8%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 37.3%／27.8%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.3%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 37.3%／36.4%）；有相同計價幣別的級別 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 37.3%／41.7%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 37.3%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 37.3%／20.3%）；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 37.3%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 | 80% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 37.3%／32.4%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 3 家相似程度較低的公司）
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／26.8%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／57.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／57.8%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 37.3%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×能源天然資源（產業型・TDCC 細分類「天然資源＋能源」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 46 檔；本基金 1 年報酬排 17/28、同類中位數 +29.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +4.00% | +1.69% ／28 檔 | +2.32pp | 9/28 |
| 3 月 | +5.00% | +3.64% ／28 檔 | +1.35pp | 14/28 |
| 6 月 | -2.26% | +0.21% ／28 檔 | -2.47pp | 21/28 |
| 1 年 | +23.08% | +27.13% ／28 檔 | -4.05pp | 17/28 |
| YTD | — | +18.16% ／43 檔 | — | — |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球能源 | +10.94% | +12.96% | +59.72% | +51.27% | 807M USD | |
| 2 | 貝萊德世界能源基金 X10 美元 | +10.48% | +15.89% | +57.47% | +45.93% | 2.4B USD | |
| 3 | 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | +10.95% | +16.80% | +57.25% | +51.55% | 2.4B USD | |
| 4 | 貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 | +11.05% | +16.68% | +56.13% | +50.75% | 2.4B USD | |
| 5 | 貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | +10.33% | +15.99% | +55.27% | +43.44% | 2.4B USD | |
| 6 | 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | +3.55% | +9.64% | +42.15% | +32.70% | 295M USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | +6.15% | +10.04% | +41.33% | +33.30% | 369M USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元I(acc)股 | +4.81% | +6.83% | +37.72% | +27.53% | 369M USD | |
| 9 | 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | +2.05% | +6.97% | +37.19% | +25.86% | 295M USD | |
| 10 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源 | +0.46% | +7.89% | +34.91% | +24.97% | 1.3B EUR | |
| 17 | ● 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別 （本基金） | +4.00% | +5.00% | +23.08% | — | 105M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（48 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。