景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元
LU0119750205｜境外基金｜景順證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元（LU0119750205）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED，經理費年率約 1.30%，基金規模約 958 M USD，成立於 2000-11-05。最新淨值 31.72（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0119750205 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 31.72 |
| 日漲跌 | +0.41% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 958 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.95%／+0.63%／+6.66%／+14.02%／—／—／+8.26% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.30% |
| 成立日期 | 2000-11-05 |
| ISIN | LU0119750205 |
| 基金機構 | 景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED |
| 總代理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 景順投資管理有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0119750205 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 19.9%——其餘約 80.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG Registered Shares | 健康護理 | 瑞士 | 2.41% | · | · | · | · |
| 2 | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 健康護理 | 瑞士 | 2.33% | · | · | · | · |
| 3 | Allianz SE | 金融服務 | 德國 | 2.28% | · | · | · | · |
| 4 | EDP-Energias De Portugal SA | 公用 | 葡萄牙 | 2% | — | — | — | — |
| 5 | KBC Groupe NV | 金融服務 | 比利時 | 1.96% | — | — | — | — |
| 6 | GSK PLC | 健康護理 | 英國 | 1.92% | — | — | — | — |
| 7 | ABB Ltd | 工業 | 瑞士 | 1.8% | — | — | — | — |
| 8 | Generali | 金融服務 | 義大利 | 1.75% | — | — | — | — |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 防守性消費 | 荷蘭 | 1.73% | — | — | — | — |
| 10 | BNP Paribas Act. Cat.A | 金融服務 | 法國 | 1.71% | · | · | · | · |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發歐洲（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 267 檔；本基金 1 年報酬排 92/146、同類中位數 +14.03%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.26% | -2.84% ／146 檔 | +0.58pp | 34/146 |
| 3 月 | +2.04% | +2.91% ／146 檔 | -0.87pp | 111/146 |
| 6 月 | +6.41% | +9.02% ／146 檔 | -2.61pp | 122/146 |
| 1 年 | +11.68% | +12.98% ／146 檔 | -1.30pp | 92/146 |
| YTD | +8.26% | +4.44% ／264 檔 | +3.82pp | 74/264 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富達基金－北歐基金 (Y股累計瑞典幣) | +5.89% | +7.78% | +34.65% | +25.82% | 10.6B SEK | |
| 2 | 富達基金－北歐基金 (A股瑞典幣) | +5.81% | +7.51% | +33.45% | +23.16% | 10.6B SEK | |
| 3 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息 | -1.13% | +4.95% | +27.77% | +16.73% | 1.6B EUR | |
| 4 | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | -2.96% | +5.16% | +27.29% | +16.28% | 1.4B USD | |
| 5 | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | -2.95% | +5.17% | +27.27% | +14.36% | 1.4B USD | |
| 6 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | -3.00% | +5.00% | +26.54% | +14.47% | 1.4B USD | |
| 7 | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | -3.02% | +5.00% | +26.51% | +15.81% | 1.4B USD | |
| 8 | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | -3.04% | +4.87% | +25.85% | +15.37% | 1.4B USD | |
| 9 | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | -2.58% | +5.54% | +25.52% | +12.42% | 1.4B USD | |
| 10 | 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險 | -3.31% | +2.44% | +23.99% | +16.26% | 1.1B EUR | |
| 92 | ● 景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元 （本基金） | -2.26% | +2.04% | +11.68% | +8.26% | 958M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（177 檔）
顯示前 120 檔（共 177 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。