景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
LU0607522579｜境外基金｜景順證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元（LU0607522579）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED，經理費年率約 1.00%，基金規模約 16.61 B JPY，成立於 2011-07-06。最新淨值 27.83（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU0607522579 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 27.83 |
| 日漲跌 | +3.61% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 16.61 B JPY （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -5.69%／-2.21%／+15.86%／+21.79%／+63.51%／+59.85%／+23.85% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2011-07-06 |
| ISIN | LU0607522579 |
| 基金機構 | 景順投資管理有限公司/INVESCO HONG KONG LIMITED |
| 總代理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 景順投資管理有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0607522579 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 26.1%——其餘約 73.9% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisshinbo Holdings Inc | 工業 | 日本 | 3.09% | — | — | — | — |
| 2 | NGK Corp | 工業 | 日本 | 3.01% | — | — | — | — |
| 3 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 周期性消費 | 日本 | 2.65% | — | — | — | — |
| 4 | GMO Internet group Inc | 電訊服務 | 日本 | 2.65% | — | — | — | — |
| 5 | Nichias Corp | 工業 | 日本 | 2.59% | — | — | — | — |
| 6 | GS Yuasa Corp | 周期性消費 | 日本 | 2.47% | — | — | — | — |
| 7 | Sinfonia Technology Co Ltd | 工業 | 日本 | 2.44% | — | — | — | — |
| 8 | Anritsu Corp | 科技 | 日本 | 2.44% | — | — | — | — |
| 9 | QPS Holdings Inc | 工業 | 日本 | 2.4% | — | — | — | — |
| 10 | BuySell Technologies Co Ltd | 周期性消費 | 日本 | 2.35% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 125 檔；本基金 1 年報酬排 67/73、同類中位數 +33.48%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.11% | -2.75% ／74 檔 | -2.36pp | 54/74 |
| 3 月 | -2.21% | +5.79% ／74 檔 | -8.00pp | 73/74 |
| 6 月 | +15.86% | +12.83% ／74 檔 | +3.03pp | 26/74 |
| 1 年 | +20.64% | +33.87% ／73 檔 | -13.23pp | 67/73 |
| YTD | +23.85% | +10.83% ／125 檔 | +13.02pp | 15/125 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +1.10% | +15.82% | +63.73% | +33.42% | 499.3B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.79% | +15.04% | +59.61% | +31.58% | 540.8B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.66% | +14.58% | +56.49% | +30.26% | 540.8B JPY | |
| 4 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +2.71% | +13.05% | +49.14% | +28.40% | 540.8B JPY | |
| 5 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A | +2.63% | +12.79% | +47.80% | +27.72% | 540.8B JPY | |
| 6 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | -5.83% | +2.79% | +46.47% | +22.48% | 243.7B JPY | |
| 7 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -5.48% | +9.09% | +45.93% | +25.08% | 57.9B JPY | |
| 8 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -5.54% | +8.85% | +45.02% | +24.55% | 57.9B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | -5.91% | +2.50% | +44.80% | +21.67% | 243.7B JPY | |
| 10 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險 | -2.70% | +7.66% | +44.41% | +23.19% | 25.0B JPY | |
| 67 | ● 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 （本基金） | -5.11% | -2.21% | +20.64% | +23.85% | 16.6B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（177 檔）
顯示前 120 檔（共 177 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。