紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD
5.7614-0.28%USD 淨值・2026-09-16
GIPUA｜境外基金｜合作金庫證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD（GIPUA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.。最新淨值 5.7614（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | GIPUA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 5.7614 |
| 日漲跌 | -0.28% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -4.04%／-3.23%／+7.77%／+7.06%／+25.69%／+54.49%／+2.56% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE0004086264 |
| 基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0004086264 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
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基金淨值走勢
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