紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
00BD5M6819｜境外基金｜合作金庫證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積（00BD5M6819）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.。最新淨值 1.7936（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 00BD5M6819 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 1.7936 |
| 日漲跌 | -0.03% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -1.97%／+3.31%／+15.28%／+22.04%／+35.95%／+56.93%／+15.86% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | IE00BD5M6819 |
| 基金機構 | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. |
| 總代理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00BD5M6819 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 253 檔、同類中位數 +11.70%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.69% ／145 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +2.62% ／145 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +9.21% ／145 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +11.05% ／144 檔 | — | — |
| YTD | +15.86% | +3.93% ／244 檔 | +11.93pp | 14/244 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金美元避險I(acc)股-H1 | -2.75% | +2.98% | +34.84% | +20.10% | 1.5B EUR | |
| 2 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別 | +0.92% | +6.95% | +34.58% | — | 1.4B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金歐元I(acc)股 | -2.82% | +2.62% | +32.38% | +18.66% | 1.5B EUR | |
| 4 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值 | -0.08% | +5.36% | +26.95% | +17.84% | 1.1B USD | |
| 5 | 貝萊德永續能源基金 X10 美元 | -5.71% | -5.04% | +26.72% | +4.80% | 5.1B USD | |
| 6 | 貝萊德永續能源基金 A2 歐元 | -5.73% | -5.50% | +26.59% | +10.27% | 5.1B USD | |
| 7 | 貝萊德永續能源基金 I2 美元 | -5.10% | -4.57% | +26.45% | +9.28% | 5.1B USD | |
| 8 | 富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元) | -2.55% | +3.46% | +25.90% | +21.29% | 1.4B EUR | |
| 9 | 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | -2.22% | +6.61% | +25.67% | +16.88% | 1.1B USD | |
| 10 | 貝萊德永續能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -5.18% | -4.83% | +25.17% | +3.24% | 5.1B USD | |
| — | ● 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 （本基金） | — | — | — | +15.86% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（16 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。