匯豐環球貨幣基金-美元C級別
TUSDC｜境外基金｜匯豐證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
匯豐環球貨幣基金-美元C級別（TUSDC）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED，經理費年率約 0.30%，基金規模約 889 M USD，成立於 2019-01-03。最新淨值 1.2192（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | TUSDC |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 1.2192 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 889 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +0.28%／+0.88%／+1.74%／+3.69%／+8.28%／+14.11%／+2.03% |
| 經理費（年率） | 0.30% |
| 成立日期 | 2019-01-03 |
| ISIN | HK0000465952 |
| 基金機構 | 匯豐投資基金香港有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) LIMITED |
| 總代理機構 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN HK0000465952 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 54.7%——其餘約 45.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deposit | — | — | 33.72% | — | — | — | — |
| 2 | United Overseas Bank Ltd. (Seoul Branch) | — | 新加坡 | 3.37% | — | — | — | — |
| 3 | Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale | — | 法國 | 2.8% | — | — | — | — |
| 4 | Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | — | 德國 | 2.24% | — | — | — | — |
| 5 | China Development Bank Hong Kong Branch | — | 中國 | 2.24% | — | — | — | — |
| 6 | Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Bran | — | 中國 | 2.23% | — | — | — | — |
| 7 | China Development Bank Hong Kong Branch | — | 中國 | 2.03% | — | — | — | — |
| 8 | KEB Hana Bank Hong Kong Branch | — | 韓國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 9 | Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale | — | 法國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 10 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | — | 德國 | 2.02% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝貨幣市場型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 12 檔；本基金 1 年報酬排 2/4、同類中位數 +3.22%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.30% | +0.24% ／4 檔 | +0.06pp | 1/4 |
| 3 月 | +0.88% | +0.73% ／4 檔 | +0.15pp | 2/4 |
| 6 月 | +1.74% | +0.65% ／4 檔 | +1.09pp | 1/4 |
| 1 年 | +3.71% | +3.03% ／4 檔 | +0.68pp | 2/4 |
| YTD | +2.03% | +0.56% ／12 檔 | +1.47pp | 2/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | +0.30% | +0.89% | +3.76% | -0.10% | 2.4B USD | |
| 2 | ● 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 （本基金） | +0.30% | +0.88% | +3.71% | +2.03% | 889M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 | +0.21% | +0.63% | +2.73% | -0.10% | 2.4B USD | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 | +0.16% | +0.51% | +1.92% | +1.13% | 4.0B EUR | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 | — | — | — | +0.28% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | — | — | — | +0.28% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | — | — | — | +0.14% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | — | — | — | +0.16% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積 | — | — | — | +0.18% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | — | — | — | +0.30% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（107 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。