瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積
4731692｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積（4731692）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG，經理費年率約 0.14%，基金規模約 3.90 B EUR，成立於 2013-04-18。最新淨值 537.34（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 4731692 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 537.34 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | 3.90 B EUR （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | +0.17%／+0.52%／+1.02%／+1.98%／—／—／+1.41% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.14% |
| 成立日期 | 2013-04-18 |
| ISIN | LU0395206054 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0395206054 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 28.9%——其餘約 71.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time 2.15 | — | — | 5.45% | — | — | — | — |
| 2 | Cash | — | — | 5.45% | — | — | — | — |
| 3 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | — | 德國 | 3.04% | — | — | — | — |
| 4 | MUFG Bank Ltd. London Branch | — | 英國 | 2.36% | — | — | — | — |
| 5 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | — | 瑞典 | 2.3% | — | — | — | — |
| 6 | Jyske Bank AS | — | 丹麥 | 2.16% | — | — | — | — |
| 7 | Royal Bank of Canada, London Branch | — | 加拿大 | 2.13% | — | — | — | — |
| 8 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. | — | 日本 | 2.06% | — | — | — | — |
| 9 | BNP Paribas SA | — | 法國 | 2.02% | — | — | — | — |
| 10 | Mizuho Bank, Ltd. London Branch | — | 日本 | 1.92% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝貨幣市場型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 12 檔；本基金 1 年報酬排 4/4、同類中位數 +3.17%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.18% | +0.24% ／4 檔 | -0.07pp | 4/4 |
| 3 月 | +0.54% | +0.74% ／4 檔 | -0.20pp | 4/4 |
| 6 月 | +1.03% | +0.69% ／4 檔 | +0.34pp | 2/4 |
| 1 年 | +1.99% | +3.02% ／4 檔 | -1.03pp | 4/4 |
| YTD | +1.41% | +0.85% ／12 檔 | +0.56pp | 3/12 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | +0.30% | +0.90% | +3.75% | -0.20% | 2.5B USD | |
| 2 | 匯豐環球貨幣基金-美元C級別 | +0.29% | +0.87% | +3.63% | +2.49% | 876M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股 | +0.22% | +0.64% | +2.72% | -0.20% | 2.5B USD | |
| 4 | ● 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 （本基金） | +0.18% | +0.54% | +1.99% | +1.41% | 3.9B EUR | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 | — | — | — | +0.71% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 | — | — | — | +0.71% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 | — | — | — | +0.38% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | — | — | — | +0.43% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積 | — | — | — | +0.46% | — | |
| — | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | — | — | — | +0.76% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（99 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。