瑞銀 (盧森堡) 美元基金(加幣避險)
32158838｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 美元基金(加幣避險)（32158838）是一檔以CAD計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG。最新淨值 1,173.66（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 32158838 |
|---|---|
| 計價幣別 | CAD |
| 最新淨值 | 1,173.66 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-10-29 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29 | +0.14%／+0.45%／—／—／—／—／+0.55% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU1397021822 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU1397021822 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 81 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 64% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 65% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球貨幣基金-美元C級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 另有 2 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 另有 1 個級別投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－美元現金基金 (A股美元)投資地區不同：本檔全球，此檔美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元投資地區不同：本檔全球，此檔美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
瑞銀 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 80% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| P-累積 150265572 | AUD | 1,034.66 | +0.02% |
| ● CAD （本頁） 32158838 | CAD | 1,173.66 | 0.00% |
| USD 594601 | USD | 2,170.1 | +0.02% |
同總代理之其他基金（97 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。