瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
855245｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)（855245）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG。最新淨值 532.72（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 855245 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 532.72 |
| 日漲跌 | -0.73% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -2.31%／+3.94%／+9.82%／+20.71%／+13.50%／+33.20%／+5.68% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0085953304 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0085953304 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×醫療生技（產業型・TDCC 細分類「醫療健康護理＋生技醫療」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 41 檔、同類中位數 +12.59%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.92% ／23 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +5.88% ／23 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.84% ／23 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +8.49% ／23 檔 | — | — |
| YTD | +5.68% | +1.61% ／41 檔 | +4.07pp | 4/41 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM 基因治療主題 | -0.68% | +14.22% | +38.23% | +16.05% | 405M USD | |
| 2 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | -0.75% | +6.31% | +19.29% | -1.35% | 357M SGD | |
| 3 | 新加坡大華全球保健基金(星幣) | -0.75% | +6.30% | +19.27% | +32.39% | 357M SGD | |
| 4 | 新加坡大華全球保健基金 | -0.75% | +6.30% | +19.27% | +3.97% | 357M SGD | |
| 5 | 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | -4.26% | +4.62% | +18.03% | +4.12% | 411M USD | |
| 6 | 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 | -2.51% | +5.83% | +16.00% | +3.98% | 3.4B USD | |
| 7 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | -2.48% | +5.48% | +14.84% | +5.78% | 13.1B USD | |
| 8 | 貝萊德世界健康科學基金 I2 美元 | -1.85% | +6.44% | +14.67% | +4.76% | 13.1B USD | |
| 9 | 貝萊德世界健康科學基金 D2 美元 | -1.86% | +6.43% | +14.42% | +4.58% | 13.1B USD | |
| 10 | 貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息) | -1.96% | +6.23% | +13.58% | -0.60% | 13.1B USD | |
| — | ● 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 （本基金） | — | — | — | +5.68% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。