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瑞銀 (盧森堡) 瑞士法郎基金

1,115.790.00%CHF 淨值・2026-10-29

601221｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

瑞銀 (盧森堡) 瑞士法郎基金（601221）是一檔以CHF計價的境外基金，基金機構為瑞士銀行股票基金管理股份有限公司/UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.。最新淨值 1,115.79（2026-10-29）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼601221
計價幣別CHF
最新淨值1,115.79
日漲跌0.00%
淨值日期2026-10-29
基金規模（AUM）—
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）
滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-29		-0.00%／-0.01%／-0.02%／-0.12%／+0.04%／+0.98%／-0.07%
經理費（年率）資料源未揭露，請見公開說明書
成立日期資料源未提供
ISINLU0033502740
基金機構瑞士銀行股票基金管理股份有限公司/UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
總代理機構瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金公司官網官網連結陸續補充，請以官方公告為準
官方資源集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0033502740 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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