瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積
4731997｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積（4731997）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG，經理費年率約 0.48%，基金規模約 530 M USD，成立於 2009-07-30。最新淨值 193.14（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 4731997 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 193.14 |
| 日漲跌 | +0.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | 530 M USD （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | -1.69%／-0.75%／-1.14%／+2.20%／+5.13%／+14.16%／-0.84% |
| 經理費（年率） | 0.48% |
| 成立日期 | 2009-07-30 |
| ISIN | LU0396366972 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0396366972 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 9.5%——其餘約 90.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | — | 盧森堡 | 1.62% | — | — | — | — |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | — | 美國 | 1.34% | · | · | · | · |
| 3 | Citigroup Inc. | — | 美國 | 0.96% | — | — | — | — |
| 4 | Verizon Communications Inc. | — | 美國 | 0.89% | — | — | — | — |
| 5 | Royal Bank of Canada | — | 加拿大 | 0.89% | — | — | — | — |
| 6 | Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications | — | 美國 | 0.85% | — | — | — | — |
| 7 | Amazon.com, Inc. | — | 美國 | 0.8% | — | — | — | — |
| 8 | Centene Corp. | — | 美國 | 0.73% | — | — | — | — |
| 9 | Morgan Stanley | — | 美國 | 0.72% | · | · | · | · |
| 10 | NatWest Group PLC | — | 英國 | 0.72% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 152 檔；本基金 1 年報酬排 47/89、同類中位數 +2.37%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.69% | -0.79% ／96 檔 | -0.90pp | 89/96 |
| 3 月 | -0.75% | -0.15% ／92 檔 | -0.60pp | 70/92 |
| 6 月 | -1.21% | -1.40% ／92 檔 | +0.19pp | 51/92 |
| 1 年 | +2.31% | +2.78% ／89 檔 | -0.47pp | 47/89 |
| YTD | -0.84% | -1.20% ／147 檔 | +0.36pp | 66/147 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -1.09% | +2.45% | +16.38% | +11.11% | 1.3B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.21% | +1.28% | +7.04% | +2.28% | 10.1B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.20% | +1.29% | +7.03% | -5.52% | 10.1B USD | |
| 4 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.29% | +1.04% | +6.54% | -5.55% | 10.1B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.29% | +1.04% | +6.53% | +1.93% | 10.1B USD | |
| 6 | M&G(英國)收益優化基金A | -2.16% | -0.10% | +6.28% | -0.29% | 1.3B GBP | |
| 7 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.44% | +1.65% | +5.83% | +3.09% | 6.0B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.57% | +0.31% | +5.70% | -3.40% | 248M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.57% | +0.30% | +5.69% | +2.09% | 248M USD | |
| 10 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息 | -0.10% | +1.31% | +5.58% | +1.93% | 374M USD | |
| 47 | ● 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 （本基金） | -1.69% | -0.75% | +2.31% | -0.84% | 530M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) 134065110 | JPY | 9,178 | +0.10% |
| USD 1640534 | USD | 21.03 | +0.14% |
| (月配息) 19861671 | USD | 74.73 | +0.12% |
| I-A1-累積 4731999 | USD | 168.04 | +0.12% |
| ● Q-累積 （本頁） 4731997 | USD | 193.14 | +0.12% |
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。